AGS CAR SPEED DIAGNOSTIC S.R.L.
CUI: 37790774
J27/674/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37790774
Cod înmatriculare
J27/674/2017
EUID
ROONRC.J27/674/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, C. A. ROSETTI, 14, SPAŢIUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
14
Completare adresă:
SPAŢIUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.473 RON | 45.473 RON | 56.213 RON | −11.198 RON | −10.740 RON | 6.504 RON | 3.985 RON | 2.519 RON | −28.765 RON | 35.269 RON | 2.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.810 RON | 16.109 RON | 27.417 RON | −11.603 RON | −11.308 RON | 100 RON | 0 RON | 100 RON | −40.369 RON | 40.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.060 RON | 27.060 RON | 7.450 RON | 18.797 RON | 19.610 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | −21.572 RON | 22.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.570 RON | 25.570 RON | 11.395 RON | 13.534 RON | 14.175 RON | 1.604 RON | 0 RON | 1.604 RON | −8.038 RON | 9.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.775 RON | 47.825 RON | 56.083 RON | −8.737 RON | −8.258 RON | 4.905 RON | 2.430 RON | 2.475 RON | −16.521 RON | 21.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.653 RON | 56.756 RON | 69.603 RON | −13.425 RON | −12.847 RON | 3.595 RON | 1.597 RON | 1.998 RON | −29.946 RON | 33.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUHLEA ŞTEFAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 933% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,7 K RON
Rezultat Net 2024
−13,4 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 8,8 K RON | 27,1 K RON | 25,6 K RON | 47,8 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 16,1 K RON | 27,1 K RON | 25,6 K RON | 47,8 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 27,4 K RON | 7,5 K RON | 11,4 K RON | 56,1 K RON | 69,6 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −11,6 K RON | 18,8 K RON | 13,5 K RON | −8,7 K RON | −13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (44.4%)
Active circulante2,0 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-373,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 6,5 K RON | 542,3% |
| 2020 | 40,5 K RON | 100 RON | 40.469,0% |
| 2021 | 22,6 K RON | 1,0 K RON | 2.257,2% |
| 2022 | 9,6 K RON | 1,6 K RON | 601,1% |
| 2023 | 21,4 K RON | 4,9 K RON | 436,8% |
| 2024 | 33,5 K RON | 3,6 K RON | 933,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 8,8 K RON | 27,1 K RON | 25,6 K RON | 47,8 K RON | 55,7 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −11,6 K RON | 18,8 K RON | 13,5 K RON | −8,7 K RON | −13,4 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 6,5 K RON | 100 RON | 1,0 K RON | 1,6 K RON | 4,9 K RON | 3,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −40,4 K RON | −21,6 K RON | −8,0 K RON | −16,5 K RON | −29,9 K RON | ▼ 81,3% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 40,5 K RON | 22,6 K RON | 9,6 K RON | 21,4 K RON | 33,5 K RON | ▲ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | -24,63 | -131,70 | 69,46 | 52,93 | -18,29 | -24,12 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 42 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 933% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.