SUMMA INVEST SRL
CUI: 23814458
J27/677/2008
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23814458
Cod înmatriculare
J27/677/2008
EUID
ROONRC.J27/677/2008
Data înmatriculării
2008-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, FERMA B2
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Sector:
0
Stradă:
FERMA B2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 49.596 RON | −49.596 RON | −49.596 RON | 4.030.158 RON | 4.030.152 RON | 6 RON | −1.199.208 RON | 5.229.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 33.396 RON | −33.396 RON | −33.396 RON | 4.030.158 RON | 4.030.152 RON | 6 RON | −1.232.604 RON | 5.262.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 125.000 RON | 207.060 RON | −85.810 RON | −82.060 RON | 3.861.356 RON | 3.861.350 RON | 6 RON | −1.318.414 RON | 5.179.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 39.006 RON | −39.006 RON | −39.006 RON | 3.861.361 RON | 3.861.350 RON | 11 RON | −1.357.420 RON | 5.218.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 95.134 RON | −95.134 RON | −95.134 RON | 3.862.016 RON | 3.861.350 RON | 666 RON | −1.452.554 RON | 5.314.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.205 RON | −18.205 RON | −18.205 RON | 3.861.709 RON | 3.861.350 RON | 359 RON | −1.470.760 RON | 5.332.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.732 RON | −10.732 RON | −10.732 RON | 3.861.432 RON | 3.861.350 RON | 82 RON | −1.481.491 RON | 5.342.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU IOAN
administrator
Comuna Bodeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.481.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
3,86 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 125,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 33,4 K RON | 207,1 K RON | 39,0 K RON | 95,1 K RON | 18,2 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −33,4 K RON | −85,8 K RON | −39,0 K RON | −95,1 K RON | −18,2 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.481.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,86 M RON (100%)
Active circulante82 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar82 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,23 M RON | 4,03 M RON | 129,8% |
| 2020 | 5,26 M RON | 4,03 M RON | 130,6% |
| 2021 | 5,18 M RON | 3,86 M RON | 134,1% |
| 2022 | 5,22 M RON | 3,86 M RON | 135,2% |
| 2023 | 5,31 M RON | 3,86 M RON | 137,6% |
| 2024 | 5,33 M RON | 3,86 M RON | 138,1% |
| 2025 | 5,34 M RON | 3,86 M RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −33,4 K RON | −85,8 K RON | −39,0 K RON | −95,1 K RON | −18,2 K RON | −10,7 K RON | ▲ 41,0% |
| Total active | 4,03 M RON | 4,03 M RON | 3,86 M RON | 3,86 M RON | 3,86 M RON | 3,86 M RON | 3,86 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,20 M RON | −1,23 M RON | −1,32 M RON | −1,36 M RON | −1,45 M RON | −1,47 M RON | −1,48 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 5,23 M RON | 5,26 M RON | 5,18 M RON | 5,22 M RON | 5,31 M RON | 5,33 M RON | 5,34 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.