ROMTRANS CEREAL S.R.L.
CUI: 46249051
J27/679/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46249051
Cod înmatriculare
J27/679/2022
EUID
ROONRC.J27/679/2022
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, AVIATORILOR, VILA 29, 2, 611011
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
AVIATORILOR
Bloc:
VILA 29
Apartament:
2
Cod poștal:
611011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.183 RON | −6.183 RON | −6.183 RON | 5.051 RON | 0 RON | 5.051 RON | −5.983 RON | 11.034 RON | 0 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 363.174 RON | 363.235 RON | 335.741 RON | 23.935 RON | 27.494 RON | 25.353 RON | 0 RON | 25.353 RON | 17.952 RON | 7.401 RON | 120 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.065 RON | −1.065 RON | −1.065 RON | 16.897 RON | 0 RON | 16.897 RON | 16.887 RON | 10 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.748 RON | −1.748 RON | −1.748 RON | 15.148 RON | 0 RON | 15.148 RON | 15.138 RON | 10 RON | 0 RON | 544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON ȘTEFAN-VLAD
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.748 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 363,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 363,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 335,7 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 23,9 K RON | −1,1 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.514,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.514,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.460,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.514,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe544 RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 5,1 K RON | 218,5% |
| 2023 | 7,4 K RON | 25,4 K RON | 29,2% |
| 2024 | 10 RON | 16,9 K RON | 0,1% |
| 2025 | 10 RON | 15,1 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 363,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 23,9 K RON | −1,1 K RON | −1,7 K RON | ▼ 64,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 25,4 K RON | 16,9 K RON | 15,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 18,0 K RON | 16,9 K RON | 15,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 7,4 K RON | 10 RON | 10 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 3,43 | 1.689,70 | 1.514,80 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | 6,59 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (1514.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.