INTREC SRL
CUI: 2040818
J27/681/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2040818
Cod înmatriculare
J27/681/1991
EUID
ROONRC.J27/681/1991
Data înmatriculării
1991-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CĂLUGĂRULUI, 6, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
CĂLUGĂRULUI
Număr:
6
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.702 RON | 460.805 RON | 448.998 RON | 7.199 RON | 11.807 RON | 289.564 RON | 181.355 RON | 108.209 RON | 239.298 RON | 50.266 RON | 17.894 RON | 20.015 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 479.953 RON | 481.733 RON | 457.037 RON | 19.882 RON | 24.696 RON | 301.264 RON | 172.082 RON | 129.182 RON | 248.655 RON | 52.609 RON | 30.486 RON | 19.960 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 477.039 RON | 479.998 RON | 454.504 RON | 20.693 RON | 25.494 RON | 324.629 RON | 162.779 RON | 161.850 RON | 269.348 RON | 55.281 RON | 36.092 RON | 20.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 450.758 RON | 455.046 RON | 460.521 RON | −10.026 RON | −5.475 RON | 322.112 RON | 153.065 RON | 169.047 RON | 206.690 RON | 115.422 RON | 34.014 RON | 20.167 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 482.407 RON | 598.851 RON | 495.224 RON | 97.638 RON | 103.627 RON | 369.339 RON | 165.921 RON | 203.418 RON | 304.328 RON | 65.011 RON | 23.154 RON | 21.688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 477.318 RON | 491.261 RON | 520.305 RON | −39.327 RON | −29.044 RON | 388.260 RON | 247.477 RON | 140.783 RON | 245.436 RON | 142.824 RON | 21.769 RON | 35.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 472.047 RON | 476.849 RON | 494.363 RON | −27.512 RON | −17.514 RON | 318.985 RON | 220.355 RON | 98.630 RON | 217.924 RON | 101.061 RON | 22.665 RON | 20.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIC DUMITRU
administrator
Comuna Ţibucani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.512 RON)
Cifra de Afaceri 2025
472,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
319,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,7 K RON | 480,0 K RON | 477,0 K RON | 450,8 K RON | 482,4 K RON | 477,3 K RON | 472,0 K RON |
| Venituri totale | 460,8 K RON | 481,7 K RON | 480,0 K RON | 455,0 K RON | 598,9 K RON | 491,3 K RON | 476,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 449,0 K RON | 457,0 K RON | 454,5 K RON | 460,5 K RON | 495,2 K RON | 520,3 K RON | 494,4 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 19,9 K RON | 20,7 K RON | −10,0 K RON | 97,6 K RON | −39,3 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,4 K RON (69.1%)
Active circulante98,6 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,7 K RON
Creanțe20,2 K RON
Numerar55,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,83 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,3 K RON | 289,6 K RON | 17,4% |
| 2020 | 52,6 K RON | 301,3 K RON | 17,5% |
| 2021 | 55,3 K RON | 324,6 K RON | 17,0% |
| 2022 | 115,4 K RON | 322,1 K RON | 35,8% |
| 2023 | 65,0 K RON | 369,3 K RON | 17,6% |
| 2024 | 142,8 K RON | 388,3 K RON | 36,8% |
| 2025 | 101,1 K RON | 319,0 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,7 K RON | 480,0 K RON | 477,0 K RON | 450,8 K RON | 482,4 K RON | 477,3 K RON | 472,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 19,9 K RON | 20,7 K RON | −10,0 K RON | 97,6 K RON | −39,3 K RON | −27,5 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 289,6 K RON | 301,3 K RON | 324,6 K RON | 322,1 K RON | 369,3 K RON | 388,3 K RON | 319,0 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 239,3 K RON | 248,7 K RON | 269,3 K RON | 206,7 K RON | 304,3 K RON | 245,4 K RON | 217,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 52,6 K RON | 55,3 K RON | 115,4 K RON | 65,0 K RON | 142,8 K RON | 101,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,46 | 2,93 | 1,46 | 3,13 | 0,99 | 0,98 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | 4,14 | 4,34 | -2,22 | 20,24 | -8,24 | -5,83 | ▲ 29,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 85 | 47 | 100 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.