CENTRUL DE TERAPIE SENSORY KINETIC S.R.L.
CUI: 43578670
J27/68/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43578670
Cod înmatriculare
J27/68/2021
EUID
ROONRC.J27/68/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ARDELUŢA, 2, G7, A, 3, 12, 610042
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ARDELUŢA
Număr:
2
Bloc:
G7
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
610042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.890 RON | 151.828 RON | 141.430 RON | 10.398 RON | 10.398 RON | 316.857 RON | 149.349 RON | 167.508 RON | 10.598 RON | 46.410 RON | 0 RON | 15 RON | 269.189 RON | 9.340 RON | 2 |
| 2022 | 97.900 RON | 226.535 RON | 219.189 RON | 6.738 RON | 7.346 RON | 157.864 RON | 155.034 RON | 2.830 RON | 7.996 RON | 12.192 RON | 0 RON | 0 RON | 141.676 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2023 | 44.280 RON | 84.290 RON | 77.118 RON | 6.331 RON | 7.172 RON | 122.236 RON | 117.613 RON | 4.623 RON | 8.245 RON | 34.443 RON | 0 RON | 0 RON | 107.666 RON | 28.118 RON | 1 |
| 2024 | 15.690 RON | 57.973 RON | 57.303 RON | 84 RON | 670 RON | 90.647 RON | 82.056 RON | 8.591 RON | 2.631 RON | 34.916 RON | 0 RON | 4.200 RON | 75.519 RON | 22.419 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIRIAC FELICIA-IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
15,7 K RON
Rezultat Net 2024
84 RON
Total Active 2024
90,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 97,9 K RON | 44,3 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 151,8 K RON | 226,5 K RON | 84,3 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,4 K RON | 219,2 K RON | 77,1 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 84 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,1 K RON (90.5%)
Active circulante8,6 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,4 K RON | 316,9 K RON | 14,7% |
| 2022 | 12,2 K RON | 157,9 K RON | 7,7% |
| 2023 | 34,4 K RON | 122,2 K RON | 28,2% |
| 2024 | 34,9 K RON | 90,6 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 97,9 K RON | 44,3 K RON | 15,7 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 84 RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 316,9 K RON | 157,9 K RON | 122,2 K RON | 90,6 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 2,6 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 12,2 K RON | 34,4 K RON | 34,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 3,61 | 0,23 | 0,13 | 0,25 | ▲ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 47,50 | 6,88 | 14,30 | 0,54 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 70 | 43 | 41 | 38 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.