NIK & LIL SRL
CUI: 23826487
J27/683/2008
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23826487
Cod înmatriculare
J27/683/2008
EUID
ROONRC.J27/683/2008
Data înmatriculării
2008-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.438 RON | 269.572 RON | 232.497 RON | 34.379 RON | 37.075 RON | 250.203 RON | 0 RON | 250.203 RON | 186.006 RON | 64.197 RON | 78.190 RON | 56.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 344.845 RON | 344.845 RON | 243.213 RON | 98.258 RON | 101.632 RON | 163.224 RON | 0 RON | 163.224 RON | 104.264 RON | 58.960 RON | 72.422 RON | 69.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 470.810 RON | 470.810 RON | 329.599 RON | 136.502 RON | 141.211 RON | 302.155 RON | 0 RON | 302.155 RON | 240.766 RON | 61.389 RON | 46.190 RON | 50.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 467.219 RON | 467.220 RON | 433.147 RON | 29.401 RON | 34.073 RON | 112.826 RON | 0 RON | 112.826 RON | 59.641 RON | 53.185 RON | 67.014 RON | 22.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 644.646 RON | 644.615 RON | 553.990 RON | 84.178 RON | 90.625 RON | 263.803 RON | 0 RON | 263.803 RON | 107.819 RON | 155.984 RON | 82.002 RON | 137.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 656.150 RON | 656.152 RON | 643.065 RON | 8.013 RON | 13.087 RON | 185.537 RON | 0 RON | 185.537 RON | 36.654 RON | 148.883 RON | 155.243 RON | 21.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 680.989 RON | 681.015 RON | 671.217 RON | 8.090 RON | 9.798 RON | 139.492 RON | 0 RON | 139.492 RON | 23.634 RON | 115.858 RON | 94.741 RON | 22.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢÂR NICOLAE-DAN
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
681,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 344,8 K RON | 470,8 K RON | 467,2 K RON | 644,6 K RON | 656,2 K RON | 681,0 K RON |
| Venituri totale | 269,6 K RON | 344,8 K RON | 470,8 K RON | 467,2 K RON | 644,6 K RON | 656,2 K RON | 681,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 243,2 K RON | 329,6 K RON | 433,1 K RON | 554,0 K RON | 643,1 K RON | 671,2 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 98,3 K RON | 136,5 K RON | 29,4 K RON | 84,2 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 797,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,7 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,77 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,2 K RON | 250,2 K RON | 25,7% |
| 2020 | 59,0 K RON | 163,2 K RON | 36,1% |
| 2021 | 61,4 K RON | 302,2 K RON | 20,3% |
| 2022 | 53,2 K RON | 112,8 K RON | 47,1% |
| 2023 | 156,0 K RON | 263,8 K RON | 59,1% |
| 2024 | 148,9 K RON | 185,5 K RON | 80,2% |
| 2025 | 115,9 K RON | 139,5 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 344,8 K RON | 470,8 K RON | 467,2 K RON | 644,6 K RON | 656,2 K RON | 681,0 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 98,3 K RON | 136,5 K RON | 29,4 K RON | 84,2 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 250,2 K RON | 163,2 K RON | 302,2 K RON | 112,8 K RON | 263,8 K RON | 185,5 K RON | 139,5 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 186,0 K RON | 104,3 K RON | 240,8 K RON | 59,6 K RON | 107,8 K RON | 36,7 K RON | 23,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 64,2 K RON | 59,0 K RON | 61,4 K RON | 53,2 K RON | 156,0 K RON | 148,9 K RON | 115,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 2,77 | 4,92 | 2,12 | 1,69 | 1,25 | 1,20 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 13,10 | 28,49 | 28,99 | 6,29 | 13,06 | 1,22 | 1,19 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 75 | 85 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 797,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.