TEAFRUCTLEM S.R.L.
CUI: 39651250
J27/696/2018
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39651250
Cod înmatriculare
J27/696/2018
EUID
ROONRC.J27/696/2018
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 324A, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
324A
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.266 RON | −13.266 RON | −13.266 RON | 231.385 RON | 202.689 RON | 28.696 RON | −17.066 RON | 48.451 RON | 24.987 RON | 273 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.365 RON | 33.365 RON | 32.598 RON | 433 RON | 767 RON | 238.906 RON | 227.675 RON | 11.231 RON | −16.633 RON | 55.539 RON | 0 RON | 273 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.485 RON | 241.083 RON | 152.725 RON | 87.961 RON | 88.358 RON | 408.826 RON | 207.851 RON | 200.975 RON | 71.328 RON | 137.498 RON | 525 RON | 200.410 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 69.988 RON | 132.799 RON | 203.017 RON | −70.813 RON | −70.218 RON | 367.118 RON | 160.272 RON | 206.846 RON | 515 RON | 166.603 RON | 3 RON | 204.543 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 62.925 RON | 102.075 RON | 179.880 RON | −78.284 RON | −77.805 RON | 333.174 RON | 114.659 RON | 218.515 RON | −77.769 RON | 210.943 RON | 64 RON | 204.543 RON | 200.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 5.850 RON | 49.174 RON | −43.324 RON | −43.324 RON | 274.092 RON | 71.006 RON | 203.086 RON | −121.093 RON | 195.185 RON | 64 RON | 204.543 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OUATU TEODORA
administrator
Comuna Români, Neamţ, România
OUATU GHEORGHE
administrator
Comuna Bahna, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.324 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
274,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 40,5 K RON | 70,0 K RON | 62,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,4 K RON | 241,1 K RON | 132,8 K RON | 102,1 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 32,6 K RON | 152,7 K RON | 203,0 K RON | 179,9 K RON | 49,2 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 433 RON | 88,0 K RON | −70,8 K RON | −78,3 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,0 K RON (25.9%)
Active circulante203,1 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64 RON
Creanțe204,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,5 K RON | 231,4 K RON | 20,9% |
| 2020 | 55,5 K RON | 238,9 K RON | 23,3% |
| 2021 | 137,5 K RON | 408,8 K RON | 33,6% |
| 2022 | 166,6 K RON | 367,1 K RON | 45,4% |
| 2023 | 210,9 K RON | 333,2 K RON | 63,3% |
| 2024 | 195,2 K RON | 274,1 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 40,5 K RON | 70,0 K RON | 62,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 433 RON | 88,0 K RON | −70,8 K RON | −78,3 K RON | −43,3 K RON | ▲ 44,7% |
| Total active | 231,4 K RON | 238,9 K RON | 408,8 K RON | 367,1 K RON | 333,2 K RON | 274,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −16,6 K RON | 71,3 K RON | 515 RON | −77,8 K RON | −121,1 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 55,5 K RON | 137,5 K RON | 166,6 K RON | 210,9 K RON | 195,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,20 | 1,46 | 1,24 | 1,04 | 1,04 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | 1,30 | 217,27 | -101,18 | -124,41 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 80 | 37 | 24 | 42 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.