CASIAN CARPATIC S.R.L.
CUI: 41193715
J27/696/2019
SRL
Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41193715
Cod înmatriculare
J27/696/2019
EUID
ROONRC.J27/696/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău, 11, 617448
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.777 RON | 50.777 RON | 43.232 RON | 7.037 RON | 7.545 RON | 25.274 RON | 0 RON | 25.274 RON | 7.237 RON | 18.037 RON | 4.450 RON | 16.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 266.976 RON | 266.976 RON | 239.387 RON | 24.920 RON | 27.589 RON | 118.696 RON | 8.228 RON | 110.468 RON | 32.157 RON | 86.539 RON | 5.261 RON | 28.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 480.762 RON | 480.762 RON | 447.366 RON | 29.152 RON | 33.396 RON | 142.924 RON | 5.729 RON | 137.195 RON | 61.309 RON | 81.615 RON | 6.779 RON | 49.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 844.872 RON | 844.872 RON | 796.701 RON | 39.723 RON | 48.171 RON | 138.403 RON | 46.228 RON | 92.175 RON | 101.032 RON | 37.371 RON | 6.779 RON | 73.906 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 843.091 RON | 843.091 RON | 769.609 RON | 65.052 RON | 73.482 RON | 191.500 RON | 46.228 RON | 145.272 RON | 166.084 RON | 25.416 RON | 0 RON | 136.248 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERLEA DANIEL-MIHAI
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
843,1 K RON
Rezultat Net 2023
65,1 K RON
Total Active 2023
191,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 267,0 K RON | 480,8 K RON | 844,9 K RON | 843,1 K RON |
| Venituri totale | 50,8 K RON | 267,0 K RON | 480,8 K RON | 844,9 K RON | 843,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 239,4 K RON | 447,4 K RON | 796,7 K RON | 769,6 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 24,9 K RON | 29,2 K RON | 39,7 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,2 K RON (24.1%)
Active circulante145,3 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,2 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,7%
ROA
34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 25,3 K RON | 71,4% |
| 2020 | 86,5 K RON | 118,7 K RON | 72,9% |
| 2021 | 81,6 K RON | 142,9 K RON | 57,1% |
| 2022 | 37,4 K RON | 138,4 K RON | 27,0% |
| 2023 | 25,4 K RON | 191,5 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 267,0 K RON | 480,8 K RON | 844,9 K RON | 843,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 24,9 K RON | 29,2 K RON | 39,7 K RON | 65,1 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 25,3 K RON | 118,7 K RON | 142,9 K RON | 138,4 K RON | 191,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 32,2 K RON | 61,3 K RON | 101,0 K RON | 166,1 K RON | ▲ 64,4% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 86,5 K RON | 81,6 K RON | 37,4 K RON | 25,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,28 | 1,68 | 2,47 | 5,72 | ▲ 131,7% |
| Marjă netă (%) | 13,86 | 9,33 | 6,06 | 4,70 | 7,72 | ▲ 64,3% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 85 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (65,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.