XIN TAO JIA S.R.L.
CUI: 30159815
J27/697/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30159815
Cod înmatriculare
J27/697/2020
EUID
ROONRC.J27/697/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Plăieşului, 2, parter, Centrul Comercial GALLERIA PIATRA NEAMT, Unitatea G022B, 94 mp
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Plăieşului
Număr:
2
Etaj:
parter
Completare adresă:
Centrul Comercial GALLERIA PIATRA NEAMT, Unitatea G022B, 94 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 426.194 RON | 426.194 RON | 611.360 RON | −189.312 RON | −185.166 RON | 739.680 RON | 0 RON | 739.680 RON | −921.983 RON | 1.661.663 RON | 592.723 RON | 98.783 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 767.538 RON | 867.538 RON | 782.900 RON | 75.958 RON | 84.638 RON | 723.010 RON | 0 RON | 723.010 RON | −846.025 RON | 1.569.035 RON | 613.072 RON | 61.320 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 763.461 RON | 863.461 RON | 818.600 RON | 36.227 RON | 44.861 RON | 835.513 RON | 0 RON | 835.513 RON | −809.798 RON | 1.645.311 RON | 677.772 RON | 52.265 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 951.676 RON | 953.953 RON | 936.344 RON | 8.070 RON | 17.609 RON | 915.668 RON | 0 RON | 915.668 RON | −801.729 RON | 1.717.397 RON | 720.710 RON | 48.236 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.077.814 RON | 1.077.903 RON | 962.862 RON | 87.495 RON | 115.041 RON | 943.775 RON | 0 RON | 943.775 RON | −714.233 RON | 1.658.008 RON | 802.149 RON | 53.211 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.131.164 RON | 1.369.911 RON | 938.968 RON | 394.411 RON | 430.943 RON | 1.321.843 RON | 0 RON | 1.321.843 RON | −319.822 RON | 1.641.665 RON | 1.107.042 RON | 51.648 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEN HAIPING
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−319.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
394,4 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,2 K RON | 767,5 K RON | 763,5 K RON | 951,7 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 426,2 K RON | 867,5 K RON | 863,5 K RON | 954,0 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 611,4 K RON | 782,9 K RON | 818,6 K RON | 936,3 K RON | 962,9 K RON | 939,0 K RON |
| Rezultat net | −189,3 K RON | 76,0 K RON | 36,2 K RON | 8,1 K RON | 87,5 K RON | 394,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,32 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,11 M RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar163,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 357 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,90 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
34,9%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,66 M RON | 739,7 K RON | 224,7% |
| 2021 | 1,57 M RON | 723,0 K RON | 217,0% |
| 2022 | 1,65 M RON | 835,5 K RON | 196,9% |
| 2023 | 1,72 M RON | 915,7 K RON | 187,6% |
| 2024 | 1,66 M RON | 943,8 K RON | 175,7% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,32 M RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,2 K RON | 767,5 K RON | 763,5 K RON | 951,7 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −189,3 K RON | 76,0 K RON | 36,2 K RON | 8,1 K RON | 87,5 K RON | 394,4 K RON | ▲ 350,8% |
| Total active | 739,7 K RON | 723,0 K RON | 835,5 K RON | 915,7 K RON | 943,8 K RON | 1,32 M RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −922,0 K RON | −846,0 K RON | −809,8 K RON | −801,7 K RON | −714,2 K RON | −319,8 K RON | ▲ 55,2% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,72 M RON | 1,66 M RON | 1,64 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,81 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -44,42 | 9,90 | 4,75 | 0,85 | 8,12 | 34,87 | ▲ 329,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 37 | 45 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (394,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.