CENTRUL ALTERNATIVO SRL
CUI: 37526889
J2/770/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37526889
Cod înmatriculare
J2/770/2017
EUID
ROONRC.J2/770/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TUNARILOR, 25, C, 3, 310079
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
TUNARILOR
Bloc:
25
Scară:
C
Apartament:
3
Cod poștal:
310079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.040 RON | 67.671 RON | 130.034 RON | −62.564 RON | −62.363 RON | 65.825 RON | 65.551 RON | 274 RON | −99.923 RON | 101.789 RON | 0 RON | 0 RON | 63.959 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 25.172 RON | 58.632 RON | 113.464 RON | −55.060 RON | −54.832 RON | 32.455 RON | 32.091 RON | 364 RON | −154.984 RON | 156.940 RON | 0 RON | 0 RON | 30.499 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.790 RON | 32.209 RON | 52.485 RON | −20.629 RON | −20.276 RON | 12.083 RON | 11.672 RON | 411 RON | −175.613 RON | 177.617 RON | 0 RON | 0 RON | 10.079 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.610 RON | 24.180 RON | 17.602 RON | 6.141 RON | 6.578 RON | 8.932 RON | 1.821 RON | 7.111 RON | −170.884 RON | 177.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.320 RON | 51.787 RON | 7.825 RON | 36.615 RON | 43.962 RON | 51.133 RON | 1.324 RON | 49.809 RON | −134.270 RON | 184.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.000 RON | 3.497 RON | 5.812 RON | −2.315 RON | −2.315 RON | 32.934 RON | 828 RON | 32.106 RON | −136.585 RON | 168.691 RON | 0 RON | 0 RON | 828 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDA-MOCANU ANDREEA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 512.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
32,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 25,2 K RON | 11,8 K RON | 13,6 K RON | 47,3 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 67,7 K RON | 58,6 K RON | 32,2 K RON | 24,2 K RON | 51,8 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 113,5 K RON | 52,5 K RON | 17,6 K RON | 7,8 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | −62,6 K RON | −55,1 K RON | −20,6 K RON | 6,1 K RON | 36,6 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate828 RON (2.5%)
Active circulante32,1 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,2%
Marjă netă
-77,2%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,8 K RON | 65,8 K RON | 154,6% |
| 2020 | 156,9 K RON | 32,5 K RON | 483,6% |
| 2021 | 177,6 K RON | 12,1 K RON | 1.470,0% |
| 2022 | 178,0 K RON | 8,9 K RON | 1.992,8% |
| 2023 | 184,1 K RON | 51,1 K RON | 360,0% |
| 2024 | 168,7 K RON | 32,9 K RON | 512,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 25,2 K RON | 11,8 K RON | 13,6 K RON | 47,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | −62,6 K RON | −55,1 K RON | −20,6 K RON | 6,1 K RON | 36,6 K RON | −2,3 K RON | ▼ 106,3% |
| Total active | 65,8 K RON | 32,5 K RON | 12,1 K RON | 8,9 K RON | 51,1 K RON | 32,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −99,9 K RON | −155,0 K RON | −175,6 K RON | −170,9 K RON | −134,3 K RON | −136,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 101,8 K RON | 156,9 K RON | 177,6 K RON | 178,0 K RON | 184,1 K RON | 168,7 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,19 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | -312,20 | -218,74 | -174,97 | 45,12 | 77,38 | -77,17 | ▼ 199,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 512.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.