MEGA TOURING SRL
CUI: 15430812
J27/704/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15430812
Cod înmatriculare
J27/704/2003
EUID
ROONRC.J27/704/2003
Data înmatriculării
2003-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PRIVIGHETORII, 16, B11, A, 2, 9, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PRIVIGHETORII
Număr:
16
Bloc:
B11
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.207.837 RON | 1.258.281 RON | 1.451.831 RON | −206.002 RON | −193.550 RON | 260.609 RON | 84.665 RON | 175.944 RON | −83.412 RON | 344.021 RON | 0 RON | 8.197 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 795.438 RON | 881.430 RON | 980.379 RON | −104.050 RON | −98.949 RON | 148.922 RON | 20.583 RON | 128.339 RON | −187.462 RON | 336.384 RON | 0 RON | 72.690 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.286.916 RON | 1.294.622 RON | 1.217.622 RON | 67.423 RON | 77.000 RON | 103.149 RON | 0 RON | 103.149 RON | −120.038 RON | 223.187 RON | 1.500 RON | 63.589 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.475.621 RON | 1.476.404 RON | 1.424.574 RON | 39.958 RON | 51.830 RON | 64.215 RON | 0 RON | 64.215 RON | −80.080 RON | 144.295 RON | 3.850 RON | 27.158 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.459.108 RON | 1.459.607 RON | 1.422.304 RON | 25.243 RON | 37.303 RON | 160.909 RON | 112.838 RON | 48.071 RON | −54.836 RON | 215.745 RON | 0 RON | 9.404 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 284.997 RON | 608.673 RON | 644.857 RON | −36.184 RON | −36.184 RON | 5.107 RON | 0 RON | 5.107 RON | −91.020 RON | 96.127 RON | 0 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
JÎPA VASILE-DANIEL
administrator
Oraş Roznov, Neamţ, România
ILIE CONSTANTIN
administrator
Comuna Zăneşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1882.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
285,0 K RON
Rezultat Net 2024
−36,2 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 795,4 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,46 M RON | 285,0 K RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 881,4 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,46 M RON | 608,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 980,4 K RON | 1,22 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 644,9 K RON |
| Rezultat net | −206,0 K RON | −104,1 K RON | 67,4 K RON | 40,0 K RON | 25,2 K RON | −36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 841,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar53 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-708,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,0 K RON | 260,6 K RON | 132,0% |
| 2020 | 336,4 K RON | 148,9 K RON | 225,9% |
| 2021 | 223,2 K RON | 103,1 K RON | 216,4% |
| 2022 | 144,3 K RON | 64,2 K RON | 224,7% |
| 2023 | 215,7 K RON | 160,9 K RON | 134,1% |
| 2024 | 96,1 K RON | 5,1 K RON | 1.882,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 795,4 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,46 M RON | 285,0 K RON | ▼ 80,5% |
| Rezultat net | −206,0 K RON | −104,1 K RON | 67,4 K RON | 40,0 K RON | 25,2 K RON | −36,2 K RON | ▼ 243,3% |
| Total active | 260,6 K RON | 148,9 K RON | 103,1 K RON | 64,2 K RON | 160,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 96,8% |
| Capitaluri proprii | −83,4 K RON | −187,5 K RON | −120,0 K RON | −80,1 K RON | −54,8 K RON | −91,0 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 344,0 K RON | 336,4 K RON | 223,2 K RON | 144,3 K RON | 215,7 K RON | 96,1 K RON | ▼ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,38 | 0,46 | 0,45 | 0,22 | 0,05 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | -17,06 | -13,08 | 5,24 | 2,71 | 1,73 | -12,70 | ▼ 834,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 32 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 841,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1882.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.