MH PROBOLT INVEST S.R.L.

CUI: 44377739 J27/705/2021 SRL Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44377739

Cod înmatriculare J27/705/2021

EUID ROONRC.J27/705/2021

Data înmatriculării 2021-06-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi, Şcolii, 76, 617480

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi

Stradă: Şcolii

Număr: 76

Cod poștal: 617480

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans
2021	7.590 RON	7.590 RON	4.462 RON	2.900 RON	3.128 RON	3.239 RON	3.239 RON	2.905 RON	334 RON	0 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	1.402 RON	−1.402 RON	−1.402 RON	1.503 RON	1.503 RON	1.503 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1.503 RON	1.503 RON	1.503 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2024	0 RON	0 RON	59.163 RON	−59.163 RON	−59.163 RON	18.529 RON	18.529 RON	−57.660 RON	76.189 RON	18.414 RON	0 RON
2025	366.233 RON	366.429 RON	356.010 RON	8.584 RON	10.419 RON	79.917 RON	79.917 RON	−49.075 RON	125.267 RON	48.793 RON	3.725 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHĂILESCU NICOLA-OVIDIU

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−49.075 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

366,2 K RON

Rezultat Net 2025

8,6 K RON

Total Active 2025

79,9 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2024	2025
Cifra de afaceri	7,6 K RON	0 RON	0 RON	366,2 K RON
Venituri totale	7,6 K RON	0 RON	0 RON	366,4 K RON
Cheltuieli totale	4,5 K RON	1,4 K RON	59,2 K RON	356,0 K RON
Rezultat net	2,9 K RON	−1,4 K RON	−59,2 K RON	8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,64	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,64	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,25	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante79,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe48,8 K RON

Numerar31,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,51
Durata încasare (zile)	49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,8%

Marjă netă

2,3%

ROA

10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	334 RON	3,2 K RON	10,3%
2022	0 RON	1,5 K RON	0,0%
2023	0 RON	1,5 K RON	0,0%
2024	76,2 K RON	18,5 K RON	411,2%
2025	125,3 K RON	79,9 K RON	156,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	7,6 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	366,2 K RON	–
Rezultat net	2,9 K RON	−1,4 K RON	0 RON	−59,2 K RON	8,6 K RON	▲ 114,5%
Total active	3,2 K RON	1,5 K RON	1,5 K RON	18,5 K RON	79,9 K RON	▲ 331,3%
Capitaluri proprii	2,9 K RON	1,5 K RON	1,5 K RON	−57,7 K RON	−49,1 K RON	▲ 14,9%
Datorii totale	334 RON	0 RON	0 RON	76,2 K RON	125,3 K RON	▲ 64,4%
Lichiditate curentă	9,70	–	–	0,24	0,64	▲ 162,3%
Marjă netă (%)	38,21	–	–	–	2,34	–
Scor bonitate	87	40	47	15	45	▲ 200,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.