VOLTABAG SRL
CUI: 21791102
J27/708/2007
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21791102
Cod înmatriculare
J27/708/2007
EUID
ROONRC.J27/708/2007
Data înmatriculării
2007-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, Str. NEGUREI, 6
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Sector:
0
Stradă:
Str. NEGUREI
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.264 RON | 53.264 RON | 95.687 RON | −44.021 RON | −42.423 RON | 117.199 RON | 105.009 RON | 12.190 RON | −25.331 RON | 142.530 RON | 8.100 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.995 RON | 11.995 RON | 102.209 RON | −90.572 RON | −90.214 RON | 67.308 RON | 57.001 RON | 10.307 RON | −115.903 RON | 183.211 RON | 9.722 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.966 RON | 57.464 RON | 77.653 RON | −21.706 RON | −20.189 RON | 28.583 RON | 18.414 RON | 10.169 RON | −136.410 RON | 164.993 RON | 7.526 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.688 RON | 93.688 RON | 50.696 RON | 40.750 RON | 42.992 RON | 25.662 RON | 13.669 RON | 11.993 RON | −95.659 RON | 121.321 RON | 6.626 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.018 RON | 136.018 RON | 110.684 RON | 23.974 RON | 25.334 RON | 47.192 RON | 22.823 RON | 24.369 RON | −71.685 RON | 118.877 RON | 6.189 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.024 RON | 208.524 RON | 135.312 RON | 71.127 RON | 73.212 RON | 80.277 RON | 20.589 RON | 59.688 RON | −558 RON | 80.835 RON | 7.324 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂTAVU IONEL
administrator
Comuna Manoleasa, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,0 K RON
Rezultat Net 2024
71,1 K RON
Total Active 2024
80,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 12,0 K RON | 57,0 K RON | 93,7 K RON | 136,0 K RON | 181,0 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 12,0 K RON | 57,5 K RON | 93,7 K RON | 136,0 K RON | 208,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 102,2 K RON | 77,7 K RON | 50,7 K RON | 110,7 K RON | 135,3 K RON |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −90,6 K RON | −21,7 K RON | 40,8 K RON | 24,0 K RON | 71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (25.6%)
Active circulante59,7 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe225 RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,72 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 804,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
39,3%
ROA
88,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,5 K RON | 117,2 K RON | 121,6% |
| 2020 | 183,2 K RON | 67,3 K RON | 272,2% |
| 2021 | 165,0 K RON | 28,6 K RON | 577,2% |
| 2022 | 121,3 K RON | 25,7 K RON | 472,8% |
| 2023 | 118,9 K RON | 47,2 K RON | 251,9% |
| 2024 | 80,8 K RON | 80,3 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 12,0 K RON | 57,0 K RON | 93,7 K RON | 136,0 K RON | 181,0 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −90,6 K RON | −21,7 K RON | 40,8 K RON | 24,0 K RON | 71,1 K RON | ▲ 196,7% |
| Total active | 117,2 K RON | 67,3 K RON | 28,6 K RON | 25,7 K RON | 47,2 K RON | 80,3 K RON | ▲ 70,1% |
| Capitaluri proprii | −25,3 K RON | −115,9 K RON | −136,4 K RON | −95,7 K RON | −71,7 K RON | −558 RON | ▲ 99,2% |
| Datorii totale | 142,5 K RON | 183,2 K RON | 165,0 K RON | 121,3 K RON | 118,9 K RON | 80,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,21 | 0,74 | ▲ 260,2% |
| Marjă netă (%) | -82,65 | -755,08 | -38,10 | 43,50 | 17,63 | 39,29 | ▲ 122,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.