SIMONA TERAPIS SRL
CUI: 37820042
J27/709/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37820042
Cod înmatriculare
J27/709/2017
EUID
ROONRC.J27/709/2017
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI VITEAZU, 36, A1, A, 3, 610262
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
36
Bloc:
A1
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
610262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.966 RON | 4.966 RON | 6.605 RON | −1.639 RON | −1.639 RON | 1.202 RON | 0 RON | 1.202 RON | −1.439 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.670 RON | 3.670 RON | 4.385 RON | −715 RON | −715 RON | 196 RON | 0 RON | 196 RON | −2.159 RON | 2.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.826 RON | 22.826 RON | 40.302 RON | −17.476 RON | −17.476 RON | 16.305 RON | 0 RON | 16.305 RON | −19.635 RON | 35.940 RON | 1 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.268 RON | 37.618 RON | 47.910 RON | −10.292 RON | −10.292 RON | 2.159 RON | 0 RON | 2.159 RON | −29.927 RON | 32.086 RON | 105 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGURĂ GEORGETA-SIMONA
administrator
Comuna Tazlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.292 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1486.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 22,8 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 22,8 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 4,4 K RON | 40,3 K RON | 47,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −715 RON | −17,5 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar619 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 345,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,27 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-476,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 1,2 K RON | 219,7% |
| 2023 | 2,4 K RON | 196 RON | 1.201,5% |
| 2024 | 35,9 K RON | 16,3 K RON | 220,4% |
| 2025 | 32,1 K RON | 2,2 K RON | 1.486,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 22,8 K RON | 36,3 K RON | ▲ 58,9% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −715 RON | −17,5 K RON | −10,3 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 1,2 K RON | 196 RON | 16,3 K RON | 2,2 K RON | ▼ 86,8% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −2,2 K RON | −19,6 K RON | −29,9 K RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,4 K RON | 35,9 K RON | 32,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,08 | 0,45 | 0,07 | ▼ 85,2% |
| Marjă netă (%) | -33,00 | -19,48 | -76,56 | -28,38 | ▲ 62,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1486.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.