FOREST VIP SERVICE S.R.L.

CUI: 48510071 J27/711/2023 SRL Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48510071
Cod înmatriculare J27/711/2023
EUID ROONRC.J27/711/2023
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, COZMIŢEI, 15, 615100

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă: COZMIŢEI
Număr: 15
Cod poștal: 615100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 174.065 RON 174.065 RON 234.026 RON −61.702 RON −59.961 RON 53.875 RON 733 RON 53.142 RON −61.502 RON 115.377 RON 0 RON 9.862 RON 0 RON 0 RON 1
2024 699.678 RON 699.678 RON 665.144 RON 13.544 RON 34.534 RON 624.547 RON 533 RON 624.014 RON −47.958 RON 672.505 RON 368.647 RON 225.154 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 0 RON 5.876 RON −5.876 RON −5.876 RON 399.240 RON 333 RON 398.907 RON −53.834 RON 453.074 RON 368.647 RON 47 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞARPE DANIELA
administrator
Comuna Pângăraţi, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.834 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.876 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
399,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 174,1 K RON 699,7 K RON 0 RON
Venituri totale 174,1 K RON 699,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 234,0 K RON 665,1 K RON 5,9 K RON
Rezultat net −61,7 K RON 13,5 K RON −5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate333 RON (0.1%)
Active circulante398,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri368,6 K RON
Creanțe47 RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 115,4 K RON 53,9 K RON 214,2%
2024 672,5 K RON 624,5 K RON 107,7%
2025 453,1 K RON 399,2 K RON 113,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 174,1 K RON 699,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −61,7 K RON 13,5 K RON −5,9 K RON ▼ 143,4%
Total active 53,9 K RON 624,5 K RON 399,2 K RON ▼ 36,1%
Capitaluri proprii −61,5 K RON −48,0 K RON −53,8 K RON ▼ 12,3%
Datorii totale 115,4 K RON 672,5 K RON 453,1 K RON ▼ 32,6%
Lichiditate curentă 0,46 0,93 0,88 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) -35,45 1,94 – –
Scor bonitate 19 50 20 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.