DRX & LUCAS S.R.L.

CUI: 40437218 J27/71/2019 SRL Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40437218
Cod înmatriculare J27/71/2019
EUID ROONRC.J27/71/2019
Data înmatriculării 2019-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, ULIŢA GHERMAN, 186, 617060

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă: ULIŢA GHERMAN
Număr: 186
Cod poștal: 617060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 244.071 RON 244.071 RON 191.854 RON 49.776 RON 52.217 RON 113.930 RON 66.313 RON 47.617 RON 49.976 RON 63.954 RON 0 RON 36.416 RON 0 RON 0 RON 1
2020 490.544 RON 492.867 RON 374.472 RON 113.732 RON 118.395 RON 198.501 RON 128.844 RON 69.657 RON 163.708 RON 34.793 RON 0 RON 56.881 RON 0 RON 0 RON 2
2021 562.611 RON 562.611 RON 520.785 RON 36.313 RON 41.826 RON 163.032 RON 70.688 RON 92.344 RON 120.021 RON 43.011 RON 0 RON 27.765 RON 0 RON 0 RON 2
2022 519.800 RON 524.789 RON 477.731 RON 42.081 RON 47.058 RON 185.245 RON 26.832 RON 158.413 RON 162.102 RON 23.143 RON 0 RON 49.167 RON 0 RON 0 RON 2
2023 626.007 RON 628.407 RON 442.117 RON 180.132 RON 186.290 RON 255.652 RON 4.685 RON 250.967 RON 192.226 RON 63.426 RON 0 RON 70.295 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.096.145 RON 1.107.466 RON 906.974 RON 175.366 RON 200.492 RON 474.928 RON 186.227 RON 288.701 RON 177.592 RON 297.336 RON 0 RON 92.536 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIORBEA GABRIEL-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
175,4 K RON
Total Active 2024
474,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 244,1 K RON 490,5 K RON 562,6 K RON 519,8 K RON 626,0 K RON 1,10 M RON
Venituri totale 244,1 K RON 492,9 K RON 562,6 K RON 524,8 K RON 628,4 K RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 191,9 K RON 374,5 K RON 520,8 K RON 477,7 K RON 442,1 K RON 907,0 K RON
Rezultat net 49,8 K RON 113,7 K RON 36,3 K RON 42,1 K RON 180,1 K RON 175,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,2 K RON (39.2%)
Active circulante288,7 K RON (60.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe92,5 K RON
Numerar196,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,85
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,0%
ROA
36,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 64,0 K RON 113,9 K RON 56,1%
2020 34,8 K RON 198,5 K RON 17,5%
2021 43,0 K RON 163,0 K RON 26,4%
2022 23,1 K RON 185,2 K RON 12,5%
2023 63,4 K RON 255,7 K RON 24,8%
2024 297,3 K RON 474,9 K RON 62,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 244,1 K RON 490,5 K RON 562,6 K RON 519,8 K RON 626,0 K RON 1,10 M RON ▲ 75,1%
Rezultat net 49,8 K RON 113,7 K RON 36,3 K RON 42,1 K RON 180,1 K RON 175,4 K RON ▼ 2,6%
Total active 113,9 K RON 198,5 K RON 163,0 K RON 185,2 K RON 255,7 K RON 474,9 K RON ▲ 85,8%
Capitaluri proprii 50,0 K RON 163,7 K RON 120,0 K RON 162,1 K RON 192,2 K RON 177,6 K RON ▼ 7,6%
Datorii totale 64,0 K RON 34,8 K RON 43,0 K RON 23,1 K RON 63,4 K RON 297,3 K RON ▲ 368,8%
Lichiditate curentă 0,74 2,00 2,15 6,85 3,96 0,97 ▼ 75,5%
Marjă netă (%) 20,39 23,18 6,45 8,10 28,77 16,00 ▼ 44,4%
Scor bonitate 65 100 90 90 95 65 ▼ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.