CENTRUL DE SĂNĂTATE AGAPISANO S.R.L.

CUI: 45488964 J27/71/2022 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45488964

Cod înmatriculare J27/71/2022

EUID ROONRC.J27/71/2022

Data înmatriculării 2022-01-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CETATEA NEAMŢULUI, 45, 610245

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: CETATEA NEAMŢULUI

Număr: 45

Cod poștal: 610245

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	189.317 RON	189.339 RON	136.884 RON	50.799 RON	52.455 RON	4.141.214 RON	4.010.600 RON	130.614 RON	50.799 RON	4.090.415 RON	0 RON	27.553 RON	0 RON	1
2023	441.867 RON	443.231 RON	433.236 RON	5.798 RON	9.995 RON	7.130.804 RON	6.975.450 RON	155.354 RON	66.597 RON	7.064.861 RON	9.659 RON	114.233 RON	654 RON	1
2024	486.773 RON	486.847 RON	690.292 RON	−203.445 RON	−203.445 RON	7.043.324 RON	6.846.609 RON	196.715 RON	−136.848 RON	7.180.773 RON	10.018 RON	112.000 RON	601 RON	1
2025	436.913 RON	436.815 RON	526.623 RON	−89.808 RON	−89.808 RON	6.974.253 RON	6.688.045 RON	286.208 RON	−226.656 RON	7.200.931 RON	21.286 RON	111.211 RON	22 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRIUŢA GHEORGHE

administrator

Comuna Bălţăteşti, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−226.656 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.808 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

436,9 K RON

Rezultat Net 2025

−89,8 K RON

Total Active 2025

6,97 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	189,3 K RON	441,9 K RON	486,8 K RON	436,9 K RON
Venituri totale	189,3 K RON	443,2 K RON	486,8 K RON	436,8 K RON
Cheltuieli totale	136,9 K RON	433,2 K RON	690,3 K RON	526,6 K RON
Rezultat net	50,8 K RON	5,8 K RON	−203,4 K RON	−89,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 585,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,69 M RON (95.9%)

Active circulante286,2 K RON (4.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,3 K RON

Creanțe111,2 K RON

Numerar153,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	20,53
Durata stocaj (zile)	18
Rotație creanțe (ori/an)	3,93
Durata încasare (zile)	93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,6%

Marjă netă

-20,6%

ROA

-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	4,09 M RON	4,14 M RON	98,8%
2023	7,06 M RON	7,13 M RON	99,1%
2024	7,18 M RON	7,04 M RON	102,0%
2025	7,20 M RON	6,97 M RON	103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	189,3 K RON	441,9 K RON	486,8 K RON	436,9 K RON	▼ 10,2%
Rezultat net	50,8 K RON	5,8 K RON	−203,4 K RON	−89,8 K RON	▲ 55,9%
Total active	4,14 M RON	7,13 M RON	7,04 M RON	6,97 M RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	50,8 K RON	66,6 K RON	−136,8 K RON	−226,7 K RON	▼ 65,6%
Datorii totale	4,09 M RON	7,06 M RON	7,18 M RON	7,20 M RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	0,03	0,02	0,03	0,04	▲ 44,9%
Marjă netă (%)	26,83	1,31	-41,79	-20,56	▲ 50,8%
Scor bonitate	48	38	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.