VESPERS SPEDITION PACKAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, REVOLUŢIEI, 17, B, 1, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.421 RON | 54.421 RON | 41.741 RON | 11.081 RON | 12.680 RON | 35.700 RON | 0 RON | 35.700 RON | 11.281 RON | 24.419 RON | 0 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.899 RON | 171.899 RON | 95.906 RON | 70.836 RON | 75.993 RON | 103.591 RON | 21.428 RON | 82.163 RON | 22.117 RON | 81.474 RON | 0 RON | 32.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 429.123 RON | 453.723 RON | 365.917 RON | 83.359 RON | 87.806 RON | 235.070 RON | 25.839 RON | 209.231 RON | 83.559 RON | 156.589 RON | 3.320 RON | 104.150 RON | 0 RON | 5.078 RON | 2 |
| 2024 | 360.062 RON | 360.066 RON | 489.834 RON | −136.664 RON | −129.768 RON | 122.697 RON | 43.170 RON | 79.527 RON | −53.105 RON | 185.321 RON | 0 RON | 27.746 RON | 0 RON | 9.519 RON | 2 |
| 2025 | 811.693 RON | 824.296 RON | 734.096 RON | 69.951 RON | 90.200 RON | 323.511 RON | 133.685 RON | 189.826 RON | 16.847 RON | 319.625 RON | 894 RON | 48.806 RON | 0 RON | 12.961 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 171,9 K RON | 429,1 K RON | 360,1 K RON | 811,7 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 171,9 K RON | 453,7 K RON | 360,1 K RON | 824,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 95,9 K RON | 365,9 K RON | 489,8 K RON | 734,1 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 70,8 K RON | 83,4 K RON | −136,7 K RON | 70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 876,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 907,93 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,63 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,4 K RON | 35,7 K RON | 68,4% |
| 2022 | 81,5 K RON | 103,6 K RON | 78,7% |
| 2023 | 156,6 K RON | 235,1 K RON | 66,6% |
| 2024 | 185,3 K RON | 122,7 K RON | 151,0% |
| 2025 | 319,6 K RON | 323,5 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 171,9 K RON | 429,1 K RON | 360,1 K RON | 811,7 K RON | ▲ 125,4% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 70,8 K RON | 83,4 K RON | −136,7 K RON | 70,0 K RON | ▲ 151,2% |
| Total active | 35,7 K RON | 103,6 K RON | 235,1 K RON | 122,7 K RON | 323,5 K RON | ▲ 163,7% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 22,1 K RON | 83,6 K RON | −53,1 K RON | 16,8 K RON | ▲ 131,7% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 81,5 K RON | 156,6 K RON | 185,3 K RON | 319,6 K RON | ▲ 72,5% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,01 | 1,34 | 0,43 | 0,59 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 20,36 | 41,21 | 19,43 | -37,96 | 8,62 | ▲ 122,7% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 85 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.