DORITHEA MEDIA SRL
CUI: 33923495
J27/713/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33923495
Cod înmatriculare
J27/713/2014
EUID
ROONRC.J27/713/2014
Data înmatriculării
2014-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DRAGOŞ BOGDAN, 1A, 611074
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
DRAGOŞ BOGDAN
Număr:
1A
Cod poștal:
611074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.082 RON | 309.678 RON | 424.578 RON | −117.011 RON | −114.900 RON | 269.963 RON | 248.362 RON | 21.601 RON | −55.384 RON | 156.438 RON | 0 RON | 9.251 RON | 168.909 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 264.158 RON | 400.077 RON | 435.805 RON | −38.236 RON | −35.728 RON | 254.262 RON | 169.433 RON | 84.829 RON | −93.621 RON | 230.028 RON | 0 RON | 80.194 RON | 117.855 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 259.724 RON | 334.569 RON | 303.906 RON | 28.065 RON | 30.663 RON | 112.202 RON | 90.963 RON | 21.239 RON | −95.971 RON | 141.374 RON | 0 RON | 6.858 RON | 66.799 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 296.102 RON | 348.285 RON | 271.386 RON | 74.261 RON | 76.899 RON | 53.672 RON | 27.412 RON | 26.260 RON | −21.710 RON | 59.639 RON | 0 RON | 19.018 RON | 15.743 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 298.429 RON | 314.174 RON | 251.854 RON | 60.119 RON | 62.320 RON | 48.344 RON | 10.085 RON | 38.259 RON | 38.409 RON | 9.935 RON | 0 RON | 12.522 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 298.416 RON | 298.418 RON | 217.858 RON | 77.635 RON | 80.560 RON | 121.842 RON | 7.563 RON | 114.279 RON | 116.044 RON | 5.798 RON | 0 RON | 8.719 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 225.944 RON | 229.448 RON | 246.616 RON | −19.349 RON | −17.168 RON | 83.196 RON | 5.042 RON | 78.154 RON | 76.180 RON | 7.016 RON | 0 RON | 27.811 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.349 RON)
Cifra de Afaceri 2025
225,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
83,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 264,2 K RON | 259,7 K RON | 296,1 K RON | 298,4 K RON | 298,4 K RON | 225,9 K RON |
| Venituri totale | 309,7 K RON | 400,1 K RON | 334,6 K RON | 348,3 K RON | 314,2 K RON | 298,4 K RON | 229,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,6 K RON | 435,8 K RON | 303,9 K RON | 271,4 K RON | 251,9 K RON | 217,9 K RON | 246,6 K RON |
| Rezultat net | −117,0 K RON | −38,2 K RON | 28,1 K RON | 74,3 K RON | 60,1 K RON | 77,6 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (6.1%)
Active circulante78,2 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,8 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 270,0 K RON | 58,0% |
| 2020 | 230,0 K RON | 254,3 K RON | 90,5% |
| 2021 | 141,4 K RON | 112,2 K RON | 126,0% |
| 2022 | 59,6 K RON | 53,7 K RON | 111,1% |
| 2023 | 9,9 K RON | 48,3 K RON | 20,6% |
| 2024 | 5,8 K RON | 121,8 K RON | 4,8% |
| 2025 | 7,0 K RON | 83,2 K RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 264,2 K RON | 259,7 K RON | 296,1 K RON | 298,4 K RON | 298,4 K RON | 225,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | −117,0 K RON | −38,2 K RON | 28,1 K RON | 74,3 K RON | 60,1 K RON | 77,6 K RON | −19,3 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 270,0 K RON | 254,3 K RON | 112,2 K RON | 53,7 K RON | 48,3 K RON | 121,8 K RON | 83,2 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −55,4 K RON | −93,6 K RON | −96,0 K RON | −21,7 K RON | 38,4 K RON | 116,0 K RON | 76,2 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 230,0 K RON | 141,4 K RON | 59,6 K RON | 9,9 K RON | 5,8 K RON | 7,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,37 | 0,15 | 0,44 | 3,85 | 19,71 | 11,14 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | -55,43 | -14,47 | 10,81 | 25,08 | 20,15 | 26,02 | -8,56 | ▼ 132,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 42 | 55 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (11.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.