TEO PET TRANS S.R.L.

CUI: 48517126 J27/720/2023 SRL Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48517126
Cod înmatriculare J27/720/2023
EUID ROONRC.J27/720/2023
Data înmatriculării 2023-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău, 69, 617448

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Număr: 69
Cod poștal: 617448

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 59.619 RON −59.619 RON −59.619 RON 170.135 RON 138.789 RON 31.346 RON −59.419 RON 229.554 RON 0 RON 4.134 RON 0 RON 0 RON 1
2024 294.001 RON 294.108 RON 443.185 RON −151.931 RON −149.077 RON 129.875 RON 92.143 RON 37.732 RON −211.350 RON 341.225 RON 0 RON 11.943 RON 0 RON 0 RON 2
2025 487.823 RON 509.927 RON 657.371 RON −157.611 RON −147.444 RON 124.242 RON 102.443 RON 21.799 RON −368.961 RON 493.203 RON 0 RON 8.005 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANIȚEI NICULINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−368.961 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−157.611 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 397% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
487,8 K RON
Rezultat Net 2025
−157,6 K RON
Total Active 2025
124,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 294,0 K RON 487,8 K RON
Venituri totale 0 RON 294,1 K RON 509,9 K RON
Cheltuieli totale 59,6 K RON 443,2 K RON 657,4 K RON
Rezultat net −59,6 K RON −151,9 K RON −157,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 748,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−368.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,4 K RON (82.5%)
Active circulante21,8 K RON (17.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,0 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 60,94
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-126,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 229,6 K RON 170,1 K RON 134,9%
2024 341,2 K RON 129,9 K RON 262,7%
2025 493,2 K RON 124,2 K RON 397,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 294,0 K RON 487,8 K RON ▲ 65,9%
Rezultat net −59,6 K RON −151,9 K RON −157,6 K RON ▼ 3,7%
Total active 170,1 K RON 129,9 K RON 124,2 K RON ▼ 4,3%
Capitaluri proprii −59,4 K RON −211,4 K RON −369,0 K RON ▼ 74,6%
Datorii totale 229,6 K RON 341,2 K RON 493,2 K RON ▲ 44,5%
Lichiditate curentă 0,14 0,11 0,04 ▼ 60,0%
Marjă netă (%) – -51,68 -32,31 ▲ 37,5%
Scor bonitate 22 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 397% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.