GDA COFFE VENDING SRL
CUI: 35161026
J27/722/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35161026
Cod înmatriculare
J27/722/2015
EUID
ROONRC.J27/722/2015
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 74, E0, A, 7, 610196
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MĂRĂŢEI
Număr:
74
Bloc:
E0
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
610196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 538.057 RON | 540.429 RON | 505.208 RON | 29.820 RON | 35.221 RON | 209.274 RON | 46.949 RON | 162.325 RON | −378.226 RON | 587.500 RON | 80.134 RON | 24.896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 442.820 RON | 451.137 RON | 418.474 RON | 28.551 RON | 32.663 RON | 122.668 RON | 31.195 RON | 91.473 RON | −349.675 RON | 472.343 RON | 72.042 RON | 16.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 739.921 RON | 741.350 RON | 587.670 RON | 146.687 RON | 153.680 RON | 135.765 RON | 22.273 RON | 113.492 RON | −202.987 RON | 338.752 RON | 98.392 RON | 13.894 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 739.541 RON | 745.412 RON | 676.007 RON | 61.954 RON | 69.405 RON | 165.515 RON | 3.022 RON | 162.493 RON | −141.033 RON | 306.548 RON | 118.949 RON | 19.554 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 678.266 RON | 681.452 RON | 639.478 RON | 35.166 RON | 41.974 RON | 141.105 RON | 1.016 RON | 140.089 RON | −105.867 RON | 246.972 RON | 106.204 RON | 33.351 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 357.108 RON | 370.885 RON | 331.133 RON | 32.754 RON | 39.752 RON | 66.934 RON | 0 RON | 66.934 RON | −73.113 RON | 140.047 RON | 17.765 RON | 14.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 14 RON | 23.420 RON | −23.406 RON | −23.406 RON | 45.469 RON | 0 RON | 45.469 RON | −96.519 RON | 141.988 RON | 0 RON | 13.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCĂNEŢ LETIŢIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.519 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−23,4 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,1 K RON | 442,8 K RON | 739,9 K RON | 739,5 K RON | 678,3 K RON | 357,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 540,4 K RON | 451,1 K RON | 741,4 K RON | 745,4 K RON | 681,5 K RON | 370,9 K RON | 14 RON |
| Cheltuieli totale | 505,2 K RON | 418,5 K RON | 587,7 K RON | 676,0 K RON | 639,5 K RON | 331,1 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 28,6 K RON | 146,7 K RON | 62,0 K RON | 35,2 K RON | 32,8 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,0 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587,5 K RON | 209,3 K RON | 280,7% |
| 2020 | 472,3 K RON | 122,7 K RON | 385,1% |
| 2021 | 338,8 K RON | 135,8 K RON | 249,5% |
| 2022 | 306,5 K RON | 165,5 K RON | 185,2% |
| 2023 | 247,0 K RON | 141,1 K RON | 175,0% |
| 2024 | 140,0 K RON | 66,9 K RON | 209,2% |
| 2025 | 142,0 K RON | 45,5 K RON | 312,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,1 K RON | 442,8 K RON | 739,9 K RON | 739,5 K RON | 678,3 K RON | 357,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 28,6 K RON | 146,7 K RON | 62,0 K RON | 35,2 K RON | 32,8 K RON | −23,4 K RON | ▼ 171,5% |
| Total active | 209,3 K RON | 122,7 K RON | 135,8 K RON | 165,5 K RON | 141,1 K RON | 66,9 K RON | 45,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −378,2 K RON | −349,7 K RON | −203,0 K RON | −141,0 K RON | −105,9 K RON | −73,1 K RON | −96,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 587,5 K RON | 472,3 K RON | 338,8 K RON | 306,5 K RON | 247,0 K RON | 140,0 K RON | 142,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,19 | 0,34 | 0,53 | 0,57 | 0,48 | 0,32 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 5,54 | 6,45 | 19,82 | 8,38 | 5,18 | 9,17 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 55 | 42 | 42 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.