ALMAŞ AS S.R.L.
CUI: 42997742
J27/722/2020
SRL
Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42997742
Cod înmatriculare
J27/722/2020
EUID
ROONRC.J27/722/2020
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina, ALMAŞULUI, 63A, 617201
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Stradă:
ALMAŞULUI
Număr:
63A
Cod poștal:
617201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 5.000 RON | 4.654 RON | 346 RON | 346 RON | 18.423 RON | 13.223 RON | 5.200 RON | 546 RON | 70.669 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 52.792 RON | 0 |
| 2021 | 17.270 RON | 47.270 RON | 45.168 RON | 1.594 RON | 2.102 RON | 91.051 RON | 70.713 RON | 20.338 RON | 2.140 RON | 140.227 RON | 0 RON | 8.300 RON | 0 RON | 51.316 RON | 0 |
| 2022 | 20.703 RON | 23.703 RON | 21.054 RON | 2.171 RON | 2.649 RON | 90.014 RON | 71.475 RON | 18.539 RON | 4.311 RON | 138.934 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 53.231 RON | 0 |
| 2023 | 19.250 RON | 27.250 RON | 26.471 RON | 538 RON | 779 RON | 97.336 RON | 70.486 RON | 26.850 RON | 4.841 RON | 138.733 RON | 11.000 RON | 1 RON | 0 RON | 46.238 RON | 0 |
| 2024 | 12.968 RON | 12.968 RON | 29.574 RON | −16.606 RON | −16.606 RON | 77.094 RON | 62.249 RON | 14.845 RON | −11.764 RON | 117.345 RON | 11.000 RON | 1 RON | 0 RON | 28.487 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIORGHIU CECILIA
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
−16,6 K RON
Total Active 2024
77,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | 19,3 K RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 47,3 K RON | 23,7 K RON | 27,3 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 45,2 K RON | 21,1 K RON | 26,5 K RON | 29,6 K RON |
| Rezultat net | 346 RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | 538 RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (80.7%)
Active circulante14,8 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe1 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12.968,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,1%
Marjă netă
-128,1%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,7 K RON | 18,4 K RON | 383,6% |
| 2021 | 140,2 K RON | 91,1 K RON | 154,0% |
| 2022 | 138,9 K RON | 90,0 K RON | 154,4% |
| 2023 | 138,7 K RON | 97,3 K RON | 142,5% |
| 2024 | 117,3 K RON | 77,1 K RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | 19,3 K RON | 13,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 346 RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | 538 RON | −16,6 K RON | ▼ 3.186,6% |
| Total active | 18,4 K RON | 91,1 K RON | 90,0 K RON | 97,3 K RON | 77,1 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 546 RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 4,8 K RON | −11,8 K RON | ▼ 343,0% |
| Datorii totale | 70,7 K RON | 140,2 K RON | 138,9 K RON | 138,7 K RON | 117,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | 9,23 | 10,49 | 2,79 | -128,05 | ▼ 4.689,6% |
| Scor bonitate | 28 | 51 | 56 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.