ROCOVINA METAL S.R.L.

CUI: 44418200 J27/723/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44418200
Cod înmatriculare J27/723/2021
EUID ROONRC.J27/723/2021
Data înmatriculării 2021-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, SUBDĂRMĂNEŞTI, 7, 610286

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: SUBDĂRMĂNEŞTI
Număr: 7
Cod poștal: 610286

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 298.316 RON 298.317 RON 48.724 RON 240.822 RON 249.593 RON 257.808 RON 0 RON 257.808 RON 240.822 RON 16.986 RON 421 RON 230.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 299.306 RON 299.308 RON 114.360 RON 178.267 RON 184.948 RON 434.578 RON 0 RON 434.578 RON 419.288 RON 15.290 RON 0 RON 318.400 RON 0 RON 0 RON 1
2023 276.967 RON 278.323 RON 229.536 RON 46.165 RON 48.787 RON 498.381 RON 0 RON 498.381 RON 465.453 RON 32.928 RON 11.678 RON 433.749 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNESCU RUCOVINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
277,0 K RON
Rezultat Net 2023
46,2 K RON
Total Active 2023
498,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 298,3 K RON 299,3 K RON 277,0 K RON
Venituri totale 298,3 K RON 299,3 K RON 278,3 K RON
Cheltuieli totale 48,7 K RON 114,4 K RON 229,5 K RON
Rezultat net 240,8 K RON 178,3 K RON 46,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 270,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante498,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,7 K RON
Creanțe433,7 K RON
Numerar53,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,72
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 0,64
Durata încasare (zile) 572

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,7%
ROA
9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 17,0 K RON 257,8 K RON 6,6%
2022 15,3 K RON 434,6 K RON 3,5%
2023 32,9 K RON 498,4 K RON 6,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 298,3 K RON 299,3 K RON 277,0 K RON ▼ 7,5%
Rezultat net 240,8 K RON 178,3 K RON 46,2 K RON ▼ 74,1%
Total active 257,8 K RON 434,6 K RON 498,4 K RON ▲ 14,7%
Capitaluri proprii 240,8 K RON 419,3 K RON 465,5 K RON ▲ 11,0%
Datorii totale 17,0 K RON 15,3 K RON 32,9 K RON ▲ 115,4%
Lichiditate curentă 15,18 28,42 15,14 ▼ 46,7%
Marjă netă (%) 80,73 59,56 16,67 ▼ 72,0%
Scor bonitate 87 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (46,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.