TRAVMOND SRL
CUI: 35161018
J27/725/2015
SRL
Neamţ, Sat Bărcăneşti, Comuna Cîndeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35161018
Cod înmatriculare
J27/725/2015
EUID
ROONRC.J27/725/2015
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bărcăneşti, Comuna Cîndeşti, F.N., 617116
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bărcăneşti, Comuna Cîndeşti
Număr:
F.N.
Cod poștal:
617116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.855 RON | −5.855 RON | −5.855 RON | 213.821 RON | 150.436 RON | 63.385 RON | 15.098 RON | 198.723 RON | 264 RON | 45.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 240 RON | 734 RON | 1.564 RON | −837 RON | −830 RON | 228.015 RON | 214.937 RON | 13.078 RON | 14.368 RON | 213.647 RON | 3.060 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 850 RON | 850 RON | 44 RON | 771 RON | 806 RON | 361.793 RON | 342.612 RON | 19.181 RON | 17.865 RON | 343.928 RON | 3.066 RON | 14.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.183 RON | 1.183 RON | 422 RON | 702 RON | 761 RON | 392.520 RON | 379.066 RON | 13.454 RON | 18.566 RON | 373.954 RON | 3.143 RON | 1.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.285 RON | 1.285 RON | 443 RON | 713 RON | 842 RON | 509.280 RON | 498.465 RON | 10.815 RON | 19.280 RON | 490.000 RON | 3.053 RON | 2.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.303 RON | 1.303 RON | 497 RON | 692 RON | 806 RON | 565.186 RON | 549.917 RON | 15.269 RON | 19.995 RON | 545.191 RON | 3.806 RON | 3.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.396 RON | 3.396 RON | 1.983 RON | 1.413 RON | 1.413 RON | 644.827 RON | 626.076 RON | 18.751 RON | 21.411 RON | 623.416 RON | 3.789 RON | 11.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICĂ ELENA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
644,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 240 RON | 850 RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 734 RON | 850 RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 1,6 K RON | 44 RON | 422 RON | 443 RON | 497 RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −837 RON | 771 RON | 702 RON | 713 RON | 692 RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate626,1 K RON (97.1%)
Active circulante18,8 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 407 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,6%
Marjă netă
41,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,7 K RON | 213,8 K RON | 92,9% |
| 2020 | 213,6 K RON | 228,0 K RON | 93,7% |
| 2021 | 343,9 K RON | 361,8 K RON | 95,1% |
| 2022 | 374,0 K RON | 392,5 K RON | 95,3% |
| 2023 | 490,0 K RON | 509,3 K RON | 96,2% |
| 2024 | 545,2 K RON | 565,2 K RON | 96,5% |
| 2025 | 623,4 K RON | 644,8 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 240 RON | 850 RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 160,6% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −837 RON | 771 RON | 702 RON | 713 RON | 692 RON | 1,4 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 213,8 K RON | 228,0 K RON | 361,8 K RON | 392,5 K RON | 509,3 K RON | 565,2 K RON | 644,8 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 14,4 K RON | 17,9 K RON | 18,6 K RON | 19,3 K RON | 20,0 K RON | 21,4 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 198,7 K RON | 213,6 K RON | 343,9 K RON | 374,0 K RON | 490,0 K RON | 545,2 K RON | 623,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | – | -348,75 | 90,71 | 59,34 | 55,49 | 53,11 | 41,61 | ▼ 21,7% |
| Scor bonitate | 28 | 25 | 56 | 48 | 56 | 48 | 61 | ▲ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.