K NEAMŢ MEDIA SRL
CUI: 36417395
J27/725/2016
SRL
Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36417395
Cod înmatriculare
J27/725/2016
EUID
ROONRC.J27/725/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni, PÂRÂU ALMĂŞEL, 389, 617155
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Stradă:
PÂRÂU ALMĂŞEL
Număr:
389
Cod poștal:
617155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.895 RON | 148.896 RON | 77.016 RON | 67.413 RON | 71.880 RON | 69.899 RON | 2.417 RON | 67.482 RON | 67.653 RON | 2.246 RON | 0 RON | 49.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 195.235 RON | 195.236 RON | 95.589 RON | 93.903 RON | 99.647 RON | 97.432 RON | 18.553 RON | 78.879 RON | 94.143 RON | 3.289 RON | 0 RON | 9.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.735 RON | 135.736 RON | 76.067 RON | 55.678 RON | 59.669 RON | 57.337 RON | 15.041 RON | 42.296 RON | 55.918 RON | 1.419 RON | 0 RON | 4.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.834 RON | 168.836 RON | 115.422 RON | 49.410 RON | 53.414 RON | 55.266 RON | 8.392 RON | 46.874 RON | 49.650 RON | 5.616 RON | 0 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.519 RON | 229.641 RON | 137.124 RON | 90.532 RON | 92.517 RON | 97.744 RON | 11.326 RON | 86.418 RON | 90.772 RON | 6.972 RON | 0 RON | 51.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORFU IONUŢ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
202,5 K RON
Rezultat Net 2023
90,5 K RON
Total Active 2023
97,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 195,2 K RON | 135,7 K RON | 168,8 K RON | 202,5 K RON |
| Venituri totale | 148,9 K RON | 195,2 K RON | 135,7 K RON | 168,8 K RON | 229,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 95,6 K RON | 76,1 K RON | 115,4 K RON | 137,1 K RON |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 93,9 K RON | 55,7 K RON | 49,4 K RON | 90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 194,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (11.6%)
Active circulante86,4 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,0 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,7%
Marjă netă
44,7%
ROA
92,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 69,9 K RON | 3,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 97,4 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,4 K RON | 57,3 K RON | 2,5% |
| 2022 | 5,6 K RON | 55,3 K RON | 10,2% |
| 2023 | 7,0 K RON | 97,7 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 195,2 K RON | 135,7 K RON | 168,8 K RON | 202,5 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 93,9 K RON | 55,7 K RON | 49,4 K RON | 90,5 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 69,9 K RON | 97,4 K RON | 57,3 K RON | 55,3 K RON | 97,7 K RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 67,7 K RON | 94,1 K RON | 55,9 K RON | 49,7 K RON | 90,8 K RON | ▲ 82,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 3,3 K RON | 1,4 K RON | 5,6 K RON | 7,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 30,05 | 23,98 | 29,81 | 8,35 | 12,40 | ▲ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 45,28 | 48,10 | 41,02 | 29,27 | 44,70 | ▲ 52,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (90,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.