TREYMAR GAS SRL
CUI: 29223477
J27/727/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29223477
Cod înmatriculare
J27/727/2011
EUID
ROONRC.J27/727/2011
Data înmatriculării
2011-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. CUZA VODĂ, 9, C, 3, 36, 611008
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODĂ
Bloc:
9
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
36
Cod poștal:
611008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.230 RON | 864.230 RON | 864.842 RON | −9.254 RON | −612 RON | 353.120 RON | 56.551 RON | 296.569 RON | −229.764 RON | 582.884 RON | 91.087 RON | 165.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 889.203 RON | 889.203 RON | 894.471 RON | −13.801 RON | −5.268 RON | 307.349 RON | 42.974 RON | 264.375 RON | −243.565 RON | 550.914 RON | 31.881 RON | 166.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 888.601 RON | 888.601 RON | 851.228 RON | 29.221 RON | 37.373 RON | 424.667 RON | 79.384 RON | 345.283 RON | −214.344 RON | 639.011 RON | 161.080 RON | 176.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.109.580 RON | 1.109.580 RON | 1.094.045 RON | 4.439 RON | 15.535 RON | 423.808 RON | 65.807 RON | 358.001 RON | −209.905 RON | 633.713 RON | 182.625 RON | 169.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.028.555 RON | 1.028.555 RON | 1.057.208 RON | −38.939 RON | −28.653 RON | 489.588 RON | 53.093 RON | 436.495 RON | −248.844 RON | 738.432 RON | 255.336 RON | 173.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.025.337 RON | 1.025.337 RON | 1.006.926 RON | 12.368 RON | 18.411 RON | 550.947 RON | 49.986 RON | 500.961 RON | −236.476 RON | 787.423 RON | 281.310 RON | 189.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARICEL
administrator
MUN. ROMAN, NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−236.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
550,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,2 K RON | 889,2 K RON | 888,6 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 864,2 K RON | 889,2 K RON | 888,6 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 864,8 K RON | 894,5 K RON | 851,2 K RON | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −13,8 K RON | 29,2 K RON | 4,4 K RON | −38,9 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−236.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (9.1%)
Active circulante501,0 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,3 K RON
Creanțe189,6 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,64 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,9 K RON | 353,1 K RON | 165,1% |
| 2020 | 550,9 K RON | 307,3 K RON | 179,3% |
| 2021 | 639,0 K RON | 424,7 K RON | 150,5% |
| 2022 | 633,7 K RON | 423,8 K RON | 149,5% |
| 2023 | 738,4 K RON | 489,6 K RON | 150,8% |
| 2024 | 787,4 K RON | 550,9 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,2 K RON | 889,2 K RON | 888,6 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −13,8 K RON | 29,2 K RON | 4,4 K RON | −38,9 K RON | 12,4 K RON | ▲ 131,8% |
| Total active | 353,1 K RON | 307,3 K RON | 424,7 K RON | 423,8 K RON | 489,6 K RON | 550,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −229,8 K RON | −243,6 K RON | −214,3 K RON | −209,9 K RON | −248,8 K RON | −236,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 582,9 K RON | 550,9 K RON | 639,0 K RON | 633,7 K RON | 738,4 K RON | 787,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -1,07 | -1,55 | 3,29 | 0,40 | -3,79 | 1,21 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 45 | 45 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.