MARIA TRAVEL SRL
CUI: 18791650
J27/740/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18791650
Cod înmatriculare
J27/740/2006
EUID
ROONRC.J27/740/2006
Data înmatriculării
2006-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. LIBERTĂŢII, 6, 50
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTĂŢII
Bloc:
6
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.975 RON | 101.081 RON | 97.221 RON | 2.912 RON | 3.860 RON | 82.105 RON | 130 RON | 81.975 RON | 53.242 RON | 27.134 RON | −13.881 RON | 75.038 RON | 1.729 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.556 RON | 42.829 RON | 65.214 RON | −22.719 RON | −22.385 RON | 67.744 RON | 130 RON | 67.614 RON | 30.522 RON | 38.121 RON | −13.801 RON | 44.458 RON | −899 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 45.335 RON | 52.231 RON | 64.028 RON | −12.257 RON | −11.797 RON | 81.715 RON | 130 RON | 81.585 RON | 17.865 RON | 41.203 RON | −13.655 RON | 55.263 RON | 22.647 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.595 RON | 75.651 RON | 87.766 RON | −13.051 RON | −12.115 RON | 59.563 RON | 130 RON | 59.433 RON | 4.814 RON | 37.428 RON | −12.861 RON | 41.322 RON | 17.321 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.353 RON | 99.505 RON | 74.887 RON | 23.650 RON | 24.618 RON | 64.170 RON | 130 RON | 64.040 RON | 28.464 RON | 21.633 RON | −3.165 RON | 37.111 RON | 14.073 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.418 RON | 82.607 RON | 90.394 RON | −8.508 RON | −7.787 RON | 97.315 RON | 130 RON | 97.185 RON | 19.955 RON | 69.087 RON | 9.504 RON | 61.850 RON | 8.273 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.411 RON | 94.523 RON | 96.910 RON | −3.313 RON | −2.387 RON | 34.729 RON | 130 RON | 34.599 RON | 16.642 RON | 10.006 RON | 19.176 RON | −16.306 RON | 8.081 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RONA GABRIELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.313 RON)
Cifra de Afaceri 2025
85,4 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 24,6 K RON | 45,3 K RON | 67,6 K RON | 84,4 K RON | 73,4 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 42,8 K RON | 52,2 K RON | 75,7 K RON | 99,5 K RON | 82,6 K RON | 94,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 65,2 K RON | 64,0 K RON | 87,8 K RON | 74,9 K RON | 90,4 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −22,7 K RON | −12,3 K RON | −13,1 K RON | 23,7 K RON | −8,5 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130 RON (0.4%)
Active circulante34,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,1 K RON | 82,1 K RON | 33,1% |
| 2020 | 38,1 K RON | 67,7 K RON | 56,3% |
| 2021 | 41,2 K RON | 81,7 K RON | 50,4% |
| 2022 | 37,4 K RON | 59,6 K RON | 62,8% |
| 2023 | 21,6 K RON | 64,2 K RON | 33,7% |
| 2024 | 69,1 K RON | 97,3 K RON | 71,0% |
| 2025 | 10,0 K RON | 34,7 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 24,6 K RON | 45,3 K RON | 67,6 K RON | 84,4 K RON | 73,4 K RON | 85,4 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −22,7 K RON | −12,3 K RON | −13,1 K RON | 23,7 K RON | −8,5 K RON | −3,3 K RON | ▲ 61,1% |
| Total active | 82,1 K RON | 67,7 K RON | 81,7 K RON | 59,6 K RON | 64,2 K RON | 97,3 K RON | 34,7 K RON | ▼ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 53,2 K RON | 30,5 K RON | 17,9 K RON | 4,8 K RON | 28,5 K RON | 20,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 38,1 K RON | 41,2 K RON | 37,4 K RON | 21,6 K RON | 69,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 1,77 | 1,98 | 1,59 | 2,96 | 1,41 | 3,46 | ▲ 145,8% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | -92,52 | -27,04 | -19,31 | 28,04 | -11,59 | -3,88 | ▲ 66,5% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 62 | 42 | 95 | 37 | 72 | ▲ 94,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.