PROMASTERS TIMIŞESCU SERVICE & ITP S.R.L.
CUI: 48543931
J27/740/2023
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48543931
Cod înmatriculare
J27/740/2023
EUID
ROONRC.J27/740/2023
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ANA IPĂTESCU, 44, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
44
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 89.125 RON | 89.125 RON | 114.814 RON | −25.689 RON | −25.689 RON | 58.178 RON | 14.798 RON | 43.380 RON | −25.489 RON | 83.667 RON | 3.178 RON | 3.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 128.860 RON | 188.478 RON | 175.961 RON | 10.514 RON | 12.517 RON | 45.091 RON | 12.459 RON | 32.632 RON | −19.975 RON | 65.066 RON | 15.292 RON | 9.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞESCU FLORIN-SORIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
45,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 128,9 K RON |
| Venituri totale | 89,1 K RON | 188,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,8 K RON | 176,0 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (27.6%)
Active circulante32,6 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,43 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,17 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,7 K RON | 58,2 K RON | 143,8% |
| 2024 | 65,1 K RON | 45,1 K RON | 144,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 128,9 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | 10,5 K RON | ▲ 140,9% |
| Total active | 58,2 K RON | 45,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | −20,0 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 83,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,50 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -28,82 | 8,16 | ▲ 128,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.