GUŢU GAB TEO S.R.L.
CUI: 43020915
J27/741/2020
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43020915
Cod înmatriculare
J27/741/2020
EUID
ROONRC.J27/741/2020
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, SEREI, 65B, 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
SEREI
Număr:
65B
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.249 RON | 77.249 RON | 87.308 RON | −10.816 RON | −10.059 RON | 74.431 RON | 0 RON | 74.431 RON | −10.616 RON | 85.047 RON | 71.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 359.586 RON | 359.586 RON | 336.920 RON | 17.054 RON | 22.666 RON | 165.246 RON | 0 RON | 165.246 RON | 6.438 RON | 158.808 RON | 161.284 RON | 3.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 486.319 RON | 486.374 RON | 460.399 RON | 21.108 RON | 25.975 RON | 84.513 RON | 0 RON | 84.513 RON | 27.545 RON | 56.968 RON | 22.218 RON | 5.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.091 RON | 57.103 RON | 115.287 RON | −58.517 RON | −58.184 RON | 9.205 RON | 0 RON | 9.205 RON | −30.971 RON | 40.176 RON | 0 RON | 4.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.206 RON | 0 RON | 6.206 RON | −30.971 RON | 37.177 RON | 0 RON | 4.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŢU TEODORA-ALINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 599.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 359,6 K RON | 486,3 K RON | 57,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,2 K RON | 359,6 K RON | 486,4 K RON | 57,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 87,3 K RON | 336,9 K RON | 460,4 K RON | 115,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 17,1 K RON | 21,1 K RON | −58,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 85,0 K RON | 74,4 K RON | 114,3% |
| 2021 | 158,8 K RON | 165,2 K RON | 96,1% |
| 2022 | 57,0 K RON | 84,5 K RON | 67,4% |
| 2023 | 40,2 K RON | 9,2 K RON | 436,5% |
| 2024 | 37,2 K RON | 6,2 K RON | 599,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 359,6 K RON | 486,3 K RON | 57,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 17,1 K RON | 21,1 K RON | −58,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 74,4 K RON | 165,2 K RON | 84,5 K RON | 9,2 K RON | 6,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | 6,4 K RON | 27,5 K RON | −31,0 K RON | −31,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 158,8 K RON | 57,0 K RON | 40,2 K RON | 37,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,04 | 1,48 | 0,23 | 0,17 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | -14,00 | 4,74 | 4,34 | -102,50 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 599.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.