SPUMĂ GEOADRI TRANS S.R.L.
CUI: 41233488
J27/742/2019
SRL
Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41233488
Cod înmatriculare
J27/742/2019
EUID
ROONRC.J27/742/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig, LUCIOR, 180, 617326
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Stradă:
LUCIOR
Număr:
180
Cod poștal:
617326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.550 RON | 2.550 RON | 14.878 RON | −12.354 RON | −12.328 RON | 3.677 RON | 0 RON | 3.677 RON | −12.154 RON | 15.831 RON | 0 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 152.973 RON | 152.973 RON | 147.356 RON | 4.087 RON | 5.617 RON | 40.739 RON | 29.049 RON | 11.690 RON | −8.067 RON | 48.806 RON | 0 RON | 11.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.507 RON | 57.507 RON | 77.719 RON | −20.788 RON | −20.212 RON | 21.538 RON | 19.876 RON | 1.662 RON | −28.856 RON | 50.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPUMĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−28.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−20.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
57,5 K RON
Rezultat Net 2021
−20,8 K RON
Total Active 2021
21,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 153,0 K RON | 57,5 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 153,0 K RON | 57,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 147,4 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 4,1 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (92.3%)
Active circulante1,7 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-96,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 3,7 K RON | 430,5% |
| 2020 | 48,8 K RON | 40,7 K RON | 119,8% |
| 2021 | 50,4 K RON | 21,5 K RON | 234,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 153,0 K RON | 57,5 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 4,1 K RON | −20,8 K RON | ▼ 608,6% |
| Total active | 3,7 K RON | 40,7 K RON | 21,5 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −8,1 K RON | −28,9 K RON | ▼ 257,7% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 48,8 K RON | 50,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,03 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -484,47 | 2,67 | -36,15 | ▼ 1.453,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.