NATALIA - TRENDS S.R.L.

CUI: 44440992 J27/742/2021 SRL Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44440992
Cod înmatriculare J27/742/2021
EUID ROONRC.J27/742/2021
Data înmatriculării 2021-06-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, 2L, 617019

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă: IZVOARE
Număr: 2L
Cod poștal: 617019

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 17.102 RON 17.102 RON 9.701 RON 6.888 RON 7.401 RON 7.601 RON 0 RON 7.601 RON 7.088 RON 513 RON 324 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 352.671 RON 352.671 RON 200.586 RON 148.982 RON 152.085 RON 165.333 RON 0 RON 165.333 RON 149.182 RON 16.151 RON 4.522 RON 119.091 RON 0 RON 0 RON 1
2023 53.870 RON 53.870 RON 40.760 RON 12.571 RON 13.110 RON 31.501 RON 0 RON 31.501 RON 10.361 RON 21.140 RON 4.614 RON 16.421 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 700 RON −700 RON −700 RON 13.080 RON 0 RON 13.080 RON −6.760 RON 19.840 RON 4.614 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂRÎŢE VALENTIN-TIBERIU
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.760 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−700 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−700 RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 17,1 K RON 352,7 K RON 53,9 K RON 0 RON
Venituri totale 17,1 K RON 352,7 K RON 53,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 200,6 K RON 40,8 K RON 700 RON
Rezultat net 6,9 K RON 149,0 K RON 12,6 K RON −700 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 513 RON 7,6 K RON 6,8%
2022 16,2 K RON 165,3 K RON 9,8%
2023 21,1 K RON 31,5 K RON 67,1%
2024 19,8 K RON 13,1 K RON 151,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,1 K RON 352,7 K RON 53,9 K RON 0 RON –
Rezultat net 6,9 K RON 149,0 K RON 12,6 K RON −700 RON ▼ 105,6%
Total active 7,6 K RON 165,3 K RON 31,5 K RON 13,1 K RON ▼ 58,5%
Capitaluri proprii 7,1 K RON 149,2 K RON 10,4 K RON −6,8 K RON ▼ 165,2%
Datorii totale 513 RON 16,2 K RON 21,1 K RON 19,8 K RON ▼ 6,1%
Lichiditate curentă 14,82 10,24 1,49 0,66 ▼ 55,8%
Marjă netă (%) 40,28 42,24 23,34 – –
Scor bonitate 87 95 65 20 ▼ 69,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.