NILM COM SRL
CUI: 7687646
J27/745/1995
SRL
Neamţ, Sat Săveşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7687646
Cod înmatriculare
J27/745/1995
EUID
ROONRC.J27/745/1995
Data înmatriculării
1995-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săveşti, Comuna Răuceşti, 98A, 617372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.741 RON | 156.753 RON | 145.711 RON | 9.158 RON | 11.042 RON | 82.243 RON | 28.917 RON | 53.326 RON | 18.143 RON | 64.100 RON | 48.761 RON | 3.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.474 RON | 92.554 RON | 84.369 RON | 6.100 RON | 8.185 RON | 144.702 RON | 40.775 RON | 103.927 RON | 24.243 RON | 120.459 RON | 93.269 RON | 9.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.431 RON | 122.431 RON | 109.934 RON | 9.868 RON | 12.497 RON | 187.561 RON | 35.290 RON | 152.271 RON | 21.111 RON | 166.450 RON | 133.302 RON | 18.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.964 RON | 92.964 RON | 87.935 RON | 2.465 RON | 5.029 RON | 270.740 RON | 30.901 RON | 239.839 RON | 23.576 RON | 247.164 RON | 212.002 RON | 27.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.523 RON | 119.523 RON | 110.108 RON | 7.947 RON | 9.415 RON | 327.349 RON | 33.810 RON | 293.539 RON | 31.523 RON | 295.826 RON | 249.831 RON | 42.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 185.304 RON | 210.304 RON | 203.800 RON | 5.484 RON | 6.504 RON | 445.663 RON | 88.546 RON | 357.117 RON | 37.007 RON | 417.076 RON | 276.543 RON | 60.718 RON | 0 RON | 8.420 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU MARIA
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
445,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 92,5 K RON | 122,4 K RON | 87,0 K RON | 119,5 K RON | 185,3 K RON |
| Venituri totale | 156,8 K RON | 92,6 K RON | 122,4 K RON | 93,0 K RON | 119,5 K RON | 210,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,7 K RON | 84,4 K RON | 109,9 K RON | 87,9 K RON | 110,1 K RON | 203,8 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 6,1 K RON | 9,9 K RON | 2,5 K RON | 7,9 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (19.9%)
Active circulante357,1 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri276,5 K RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 545 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,1 K RON | 82,2 K RON | 77,9% |
| 2020 | 120,5 K RON | 144,7 K RON | 83,3% |
| 2021 | 166,5 K RON | 187,6 K RON | 88,7% |
| 2022 | 247,2 K RON | 270,7 K RON | 91,3% |
| 2023 | 295,8 K RON | 327,3 K RON | 90,4% |
| 2024 | 417,1 K RON | 445,7 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 92,5 K RON | 122,4 K RON | 87,0 K RON | 119,5 K RON | 185,3 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 6,1 K RON | 9,9 K RON | 2,5 K RON | 7,9 K RON | 5,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 82,2 K RON | 144,7 K RON | 187,6 K RON | 270,7 K RON | 327,3 K RON | 445,7 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 24,2 K RON | 21,1 K RON | 23,6 K RON | 31,5 K RON | 37,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 120,5 K RON | 166,5 K RON | 247,2 K RON | 295,8 K RON | 417,1 K RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,86 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 5,84 | 6,60 | 8,06 | 2,83 | 6,65 | 2,96 | ▼ 55,5% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 68 | 43 | 61 | 43 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.