TG. - FRUMOS - TRENDS S.R.L.
CUI: 44440925
J27/745/2021
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44440925
Cod înmatriculare
J27/745/2021
EUID
ROONRC.J27/745/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, 2L, 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
IZVOARE
Număr:
2L
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.954 RON | 5.954 RON | 11.932 RON | −6.038 RON | −5.978 RON | 5.096 RON | 0 RON | 5.096 RON | −5.838 RON | 10.934 RON | 1.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 54.653 RON | 54.653 RON | 92.808 RON | −38.702 RON | −38.155 RON | 3.058 RON | 0 RON | 3.058 RON | −46.991 RON | 50.049 RON | 1.572 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 73.824 RON | 73.824 RON | 116.563 RON | −43.477 RON | −42.739 RON | 4.486 RON | 0 RON | 4.486 RON | −90.468 RON | 94.954 RON | 3.879 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 43.936 RON | 43.936 RON | 74.547 RON | −30.611 RON | −30.611 RON | 4.093 RON | 0 RON | 4.093 RON | −121.078 RON | 125.171 RON | 3.192 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÎŢE VALENTIN-TIBERIU
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3058.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,9 K RON
Rezultat Net 2024
−30,6 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 54,7 K RON | 73,8 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 54,7 K RON | 73,8 K RON | 43,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 92,8 K RON | 116,6 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −38,7 K RON | −43,5 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe449 RON
Numerar452 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,76 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,85 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,7%
Marjă netă
-69,7%
ROA
-747,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,9 K RON | 5,1 K RON | 214,6% |
| 2022 | 50,0 K RON | 3,1 K RON | 1.636,7% |
| 2023 | 95,0 K RON | 4,5 K RON | 2.116,7% |
| 2024 | 125,2 K RON | 4,1 K RON | 3.058,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 54,7 K RON | 73,8 K RON | 43,9 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −38,7 K RON | −43,5 K RON | −30,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Total active | 5,1 K RON | 3,1 K RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −47,0 K RON | −90,5 K RON | −121,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 50,0 K RON | 95,0 K RON | 125,2 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -101,41 | -70,81 | -58,89 | -69,67 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3058.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.