CHRISTMAS DECORATION S.R.L.

CUI: 39707687 J27/747/2018 SRL Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39707687
Cod înmatriculare J27/747/2018
EUID ROONRC.J27/747/2018
Data înmatriculării 2018-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, 204, 617442

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Soci, Comuna Borca
Număr: 204
Cod poștal: 617442

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 77.175 RON 104.866 RON 75.676 RON 28.414 RON 29.190 RON 122.965 RON 9.792 RON 113.173 RON 35.604 RON 87.361 RON 19.331 RON 206 RON 0 RON 0 RON 1
2020 47.525 RON 74.734 RON 72.859 RON 1.858 RON 1.875 RON 76.812 RON 8.334 RON 68.478 RON 37.462 RON 39.350 RON 5.947 RON 7.675 RON 0 RON 0 RON 0
2021 34.977 RON 52.428 RON 42.688 RON 8.683 RON 9.740 RON 48.082 RON 5.834 RON 42.248 RON 26.145 RON 21.937 RON 11.616 RON 1.300 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDRIEŞ RADU
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
35,0 K RON
Rezultat Net 2021
8,7 K RON
Total Active 2021
48,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 77,2 K RON 47,5 K RON 35,0 K RON
Venituri totale 104,9 K RON 74,7 K RON 52,4 K RON
Cheltuieli totale 75,7 K RON 72,9 K RON 42,7 K RON
Rezultat net 28,4 K RON 1,9 K RON 8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 11,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,93 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,40 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,34 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (12.1%)
Active circulante42,2 K RON (87.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,01
Durata stocaj (zile) 121
Rotație creanțe (ori/an) 26,91
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,9%
Marjă netă
24,8%
ROA
18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 87,4 K RON 123,0 K RON 71,1%
2020 39,4 K RON 76,8 K RON 51,2%
2021 21,9 K RON 48,1 K RON 45,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 77,2 K RON 47,5 K RON 35,0 K RON ▼ 26,4%
Rezultat net 28,4 K RON 1,9 K RON 8,7 K RON ▲ 367,3%
Total active 123,0 K RON 76,8 K RON 48,1 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii 35,6 K RON 37,5 K RON 26,1 K RON ▼ 30,2%
Datorii totale 87,4 K RON 39,4 K RON 21,9 K RON ▼ 44,3%
Lichiditate curentă 1,30 1,74 1,93 ▲ 10,7%
Marjă netă (%) 36,82 3,91 24,82 ▲ 534,8%
Scor bonitate 67 67 90 ▲ 34,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (8,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.