RAY AGRO COM SRL
CUI: 20632699
J27/75/2007
SRL
Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20632699
Cod înmatriculare
J27/75/2007
EUID
ROONRC.J27/75/2007
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului, Str. CANTONULUI, 862
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Sector:
0
Stradă:
Str. CANTONULUI
Număr:
862
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.952 RON | 613.510 RON | 613.366 RON | 121 RON | 144 RON | 1.278.526 RON | 117.257 RON | 1.161.269 RON | −300.947 RON | 1.562.785 RON | 91.165 RON | 920.398 RON | 16.688 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 970.071 RON | 969.663 RON | 660.694 RON | 260.904 RON | 308.969 RON | 1.313.491 RON | 68.320 RON | 1.245.171 RON | −40.043 RON | 1.353.534 RON | 1 RON | 1.182.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 436.929 RON | 1.000.782 RON | 950.208 RON | 42.644 RON | 50.574 RON | 2.239.072 RON | 267.318 RON | 1.971.754 RON | 2.601 RON | 2.236.471 RON | 353.776 RON | 1.560.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 623.751 RON | 1.016.483 RON | 991.181 RON | 15.195 RON | 25.302 RON | 3.518.913 RON | 847.414 RON | 2.671.499 RON | 17.796 RON | 3.585.416 RON | 444.053 RON | 2.215.426 RON | 0 RON | 84.299 RON | 2 |
| 2023 | 1.081.819 RON | 1.594.469 RON | 1.571.709 RON | 11.941 RON | 22.760 RON | 4.401.833 RON | 790.559 RON | 3.611.274 RON | 29.737 RON | 4.372.096 RON | 815.390 RON | 2.764.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 622.513 RON | 1.099.833 RON | 1.218.686 RON | −118.866 RON | −118.853 RON | 4.340.146 RON | 536.523 RON | 3.803.623 RON | −97.543 RON | 4.437.689 RON | 830.656 RON | 2.975.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILENEI VASILE
administrator
PIATRA ŞOIMULUI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
622,5 K RON
Rezultat Net 2024
−118,9 K RON
Total Active 2024
4,34 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,0 K RON | 970,1 K RON | 436,9 K RON | 623,8 K RON | 1,08 M RON | 622,5 K RON |
| Venituri totale | 613,5 K RON | 969,7 K RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 1,59 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 613,4 K RON | 660,7 K RON | 950,2 K RON | 991,2 K RON | 1,57 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 121 RON | 260,9 K RON | 42,6 K RON | 15,2 K RON | 11,9 K RON | −118,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 780,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate536,5 K RON (12.4%)
Active circulante3,80 M RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri830,7 K RON
Creanțe2,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 487 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.744 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 1,28 M RON | 122,2% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 103,1% |
| 2021 | 2,24 M RON | 2,24 M RON | 99,9% |
| 2022 | 3,59 M RON | 3,52 M RON | 101,9% |
| 2023 | 4,37 M RON | 4,40 M RON | 99,3% |
| 2024 | 4,44 M RON | 4,34 M RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,0 K RON | 970,1 K RON | 436,9 K RON | 623,8 K RON | 1,08 M RON | 622,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 121 RON | 260,9 K RON | 42,6 K RON | 15,2 K RON | 11,9 K RON | −118,9 K RON | ▼ 1.095,4% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 2,24 M RON | 3,52 M RON | 4,40 M RON | 4,34 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −300,9 K RON | −40,0 K RON | 2,6 K RON | 17,8 K RON | 29,7 K RON | −97,5 K RON | ▼ 428,0% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,35 M RON | 2,24 M RON | 3,59 M RON | 4,37 M RON | 4,44 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,92 | 0,88 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 26,90 | 9,76 | 2,44 | 1,10 | -19,09 | ▼ 1.835,5% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 41 | 43 | 51 | 24 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 780,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.