NEGRU DANY ŞI MARY S.R.L.
CUI: 39718252
J27/753/2018
SRL
Neamţ, Sat Pipirig, Comuna Pipirig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39718252
Cod înmatriculare
J27/753/2018
EUID
ROONRC.J27/753/2018
Data înmatriculării
2018-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pipirig, Comuna Pipirig, ION CREANGĂ, 39, 617325
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Pipirig, Comuna Pipirig
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
39
Cod poștal:
617325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.756 RON | 146.791 RON | 87.290 RON | 58.033 RON | 59.501 RON | 102.040 RON | 0 RON | 102.040 RON | 86.564 RON | 15.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 162.318 RON | 162.318 RON | 80.934 RON | 79.761 RON | 81.384 RON | 193.514 RON | 0 RON | 193.514 RON | 166.325 RON | 27.189 RON | 0 RON | 190.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 162.962 RON | 162.972 RON | 69.317 RON | 92.221 RON | 93.655 RON | 275.595 RON | 0 RON | 275.595 RON | 258.546 RON | 17.049 RON | 0 RON | 269.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.650 RON | 183.796 RON | 70.575 RON | 111.662 RON | 113.221 RON | 322.835 RON | 0 RON | 322.835 RON | 309.008 RON | 13.827 RON | 0 RON | 269.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRU ALEXANDRU
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
NEGRU CRISTINA-IOANA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
183,7 K RON
Rezultat Net 2022
111,7 K RON
Total Active 2022
322,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 162,3 K RON | 163,0 K RON | 183,7 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 162,3 K RON | 163,0 K RON | 183,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,3 K RON | 80,9 K RON | 69,3 K RON | 70,6 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 79,8 K RON | 92,2 K RON | 111,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 191,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante322,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe269,3 K RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 535 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,7%
Marjă netă
60,8%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 102,0 K RON | 15,2% |
| 2020 | 27,2 K RON | 193,5 K RON | 14,1% |
| 2021 | 17,0 K RON | 275,6 K RON | 6,2% |
| 2022 | 13,8 K RON | 322,8 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 162,3 K RON | 163,0 K RON | 183,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 79,8 K RON | 92,2 K RON | 111,7 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 102,0 K RON | 193,5 K RON | 275,6 K RON | 322,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 86,6 K RON | 166,3 K RON | 258,5 K RON | 309,0 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 27,2 K RON | 17,0 K RON | 13,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 7,12 | 16,16 | 23,35 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 39,54 | 49,14 | 56,59 | 60,80 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (111,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.