CATALEYA IMPACT S.R.L.

CUI: 48561776 J27/753/2023 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48561776
Cod înmatriculare J27/753/2023
EUID ROONRC.J27/753/2023
Data înmatriculării 2023-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, A2, A, P, 2, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Bloc: A2
Scară: A
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.040 RON −17.040 RON −17.040 RON 5.060 RON 800 RON 4.260 RON −16.840 RON 21.900 RON 4.249 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30 RON 7.230 RON 7.186 RON 37 RON 44 RON 28.628 RON 3.385 RON 25.243 RON −16.804 RON 45.432 RON 24.932 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 17.912 RON 17.912 RON 17.526 RON 324 RON 386 RON 120.262 RON 3.020 RON 117.242 RON −16.479 RON 136.741 RON 115.422 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GORONGEA OANA-MARIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.479 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,9 K RON
Rezultat Net 2025
324 RON
Total Active 2025
120,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 30 RON 17,9 K RON
Venituri totale 0 RON 7,2 K RON 17,9 K RON
Cheltuieli totale 17,0 K RON 7,2 K RON 17,5 K RON
Rezultat net −17,0 K RON 37 RON 324 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (2.5%)
Active circulante117,2 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri115,4 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,16
Durata stocaj (zile) 2.352
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,9 K RON 5,1 K RON 432,8%
2024 45,4 K RON 28,6 K RON 158,7%
2025 136,7 K RON 120,3 K RON 113,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 30 RON 17,9 K RON ▲ 59.606,7%
Rezultat net −17,0 K RON 37 RON 324 RON ▲ 775,7%
Total active 5,1 K RON 28,6 K RON 120,3 K RON ▲ 320,1%
Capitaluri proprii −16,8 K RON −16,8 K RON −16,5 K RON ▲ 1,9%
Datorii totale 21,9 K RON 45,4 K RON 136,7 K RON ▲ 201,0%
Lichiditate curentă 0,19 0,56 0,86 ▲ 54,3%
Marjă netă (%) – 123,33 1,81 ▼ 98,5%
Scor bonitate 22 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (324 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.