GELSTAR FOREST SRL
CUI: 15477963
J27/755/2003
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15477963
Cod înmatriculare
J27/755/2003
EUID
ROONRC.J27/755/2003
Data înmatriculării
2003-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, 5668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.435 RON | 5.435 RON | 3.199 RON | 2.073 RON | 2.236 RON | 17.736 RON | 16.226 RON | 1.510 RON | 4.411 RON | 13.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.824 RON | 8.824 RON | 7.615 RON | 945 RON | 1.209 RON | 19.301 RON | 16.226 RON | 3.075 RON | 5.356 RON | 13.945 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.658 RON | 7.658 RON | 6.514 RON | 914 RON | 1.144 RON | 26.221 RON | 16.226 RON | 9.995 RON | 6.270 RON | 19.951 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.006 RON | −4.006 RON | −4.006 RON | 22.145 RON | 16.226 RON | 5.919 RON | 2.264 RON | 19.881 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCANU GHEORGHE
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
22,1 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 8,8 K RON | 7,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 8,8 K RON | 7,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 7,6 K RON | 6,5 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 945 RON | 914 RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (73.3%)
Active circulante5,9 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar868 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 17,7 K RON | 75,1% |
| 2020 | 13,9 K RON | 19,3 K RON | 72,3% |
| 2021 | 20,0 K RON | 26,2 K RON | 76,1% |
| 2022 | 19,9 K RON | 22,1 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 8,8 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 945 RON | 914 RON | −4,0 K RON | ▼ 538,3% |
| Total active | 17,7 K RON | 19,3 K RON | 26,2 K RON | 22,1 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 5,4 K RON | 6,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 13,9 K RON | 20,0 K RON | 19,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 38,14 | 10,71 | 11,94 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 60 | 28 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.