WORKSHOP OF HANDSOME S.R.L.
CUI: 44458892
J27/755/2021
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44458892
Cod înmatriculare
J27/755/2021
EUID
ROONRC.J27/755/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, MUNCII, 111, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
MUNCII
Număr:
111
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.997 RON | 22.999 RON | 23.846 RON | −847 RON | −847 RON | 24.475 RON | 0 RON | 24.475 RON | −647 RON | 25.122 RON | 16.081 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.502 RON | 23.502 RON | 20.815 RON | 2.219 RON | 2.687 RON | 18.150 RON | 0 RON | 18.150 RON | 1.572 RON | 16.578 RON | 10.993 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.308 RON | 4.308 RON | 7.340 RON | −3.032 RON | −3.032 RON | 33.332 RON | 21.478 RON | 11.854 RON | −1.460 RON | 34.792 RON | 10.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 399 RON | 399 RON | 10.451 RON | −10.052 RON | −10.052 RON | 23.280 RON | 12.107 RON | 11.173 RON | −11.512 RON | 34.792 RON | 10.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.413 RON | 35.895 RON | 62.395 RON | −26.500 RON | −26.500 RON | 66.228 RON | 10.312 RON | 55.916 RON | −38.012 RON | 104.240 RON | 45.750 RON | 4.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂMOC SERGIU-TEOTIM
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
66,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 23,5 K RON | 4,3 K RON | 399 RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 23,5 K RON | 4,3 K RON | 399 RON | 35,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 20,8 K RON | 7,3 K RON | 10,5 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | −847 RON | 2,2 K RON | −3,0 K RON | −10,1 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (15.6%)
Active circulante55,9 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 472 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,8%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 24,5 K RON | 102,6% |
| 2022 | 16,6 K RON | 18,2 K RON | 91,3% |
| 2023 | 34,8 K RON | 33,3 K RON | 104,4% |
| 2024 | 34,8 K RON | 23,3 K RON | 149,5% |
| 2025 | 104,2 K RON | 66,2 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 23,5 K RON | 4,3 K RON | 399 RON | 35,4 K RON | ▲ 8.775,4% |
| Rezultat net | −847 RON | 2,2 K RON | −3,0 K RON | −10,1 K RON | −26,5 K RON | ▼ 163,6% |
| Total active | 24,5 K RON | 18,2 K RON | 33,3 K RON | 23,3 K RON | 66,2 K RON | ▲ 184,5% |
| Capitaluri proprii | −647 RON | 1,6 K RON | −1,5 K RON | −11,5 K RON | −38,0 K RON | ▼ 230,2% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 16,6 K RON | 34,8 K RON | 34,8 K RON | 104,2 K RON | ▲ 199,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,09 | 0,34 | 0,32 | 0,54 | ▲ 67,1% |
| Marjă netă (%) | -3,68 | 9,44 | -70,38 | -2.519,30 | -74,83 | ▲ 97,0% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.