PĂSTRĂVĂRIA BISTRA MONTANĂ SRL
CUI: 29270410
J27/758/2011
SRL
Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29270410
Cod înmatriculare
J27/758/2011
EUID
ROONRC.J27/758/2011
Data înmatriculării
2011-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean, 617066, punct Jgheabu
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Sector:
0
Cod poștal:
617066
Completare adresă:
punct Jgheabu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.416 RON | 6.416 RON | 12.568 RON | −6.344 RON | −6.152 RON | 33.574 RON | 24.833 RON | 8.741 RON | −26.634 RON | 60.208 RON | 4.391 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.605 RON | 12.605 RON | 6.044 RON | 6.183 RON | 6.561 RON | 112.368 RON | 92.158 RON | 20.210 RON | −20.451 RON | 132.819 RON | 4.391 RON | 15.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.600 RON | 15.600 RON | 2.503 RON | 12.629 RON | 13.097 RON | 126.248 RON | 92.158 RON | 34.090 RON | −7.822 RON | 134.070 RON | 4.391 RON | 12.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.632 RON | 182.842 RON | 123.568 RON | 57.975 RON | 59.274 RON | 549.381 RON | 236.190 RON | 313.191 RON | 50.153 RON | 499.228 RON | 199.354 RON | 50.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.404 RON | 166.092 RON | 185.967 RON | −21.089 RON | −19.875 RON | 641.157 RON | 436.718 RON | 204.439 RON | −29.031 RON | 670.188 RON | 162.218 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.404 RON | 117.959 RON | 172.378 RON | −54.419 RON | −54.419 RON | 444.867 RON | 379.362 RON | 65.505 RON | −153.450 RON | 598.317 RON | 39.858 RON | 933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.321 RON | 84.449 RON | 138.136 RON | −53.687 RON | −53.687 RON | 473.186 RON | 370.559 RON | 102.627 RON | −207.137 RON | 691.723 RON | 84.735 RON | 16.400 RON | 0 RON | 11.400 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LEU IOAN
administrator
Comuna Vînători-Neamţ, Neamţ, România
LUPULEASA DAN
administrator
MUN. PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,3 K RON
Rezultat Net 2025
−53,7 K RON
Total Active 2025
473,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 15,6 K RON | 132,6 K RON | 120,4 K RON | 100,4 K RON | 50,3 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 15,6 K RON | 182,8 K RON | 166,1 K RON | 118,0 K RON | 84,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 6,0 K RON | 2,5 K RON | 123,6 K RON | 186,0 K RON | 172,4 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 6,2 K RON | 12,6 K RON | 58,0 K RON | −21,1 K RON | −54,4 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,6 K RON (78.3%)
Active circulante102,6 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,7 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 615 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,7%
Marjă netă
-106,7%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 33,6 K RON | 179,3% |
| 2020 | 132,8 K RON | 112,4 K RON | 118,2% |
| 2021 | 134,1 K RON | 126,2 K RON | 106,2% |
| 2022 | 499,2 K RON | 549,4 K RON | 90,9% |
| 2023 | 670,2 K RON | 641,2 K RON | 104,5% |
| 2024 | 598,3 K RON | 444,9 K RON | 134,5% |
| 2025 | 691,7 K RON | 473,2 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 15,6 K RON | 132,6 K RON | 120,4 K RON | 100,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 6,2 K RON | 12,6 K RON | 58,0 K RON | −21,1 K RON | −54,4 K RON | −53,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 33,6 K RON | 112,4 K RON | 126,2 K RON | 549,4 K RON | 641,2 K RON | 444,9 K RON | 473,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −20,5 K RON | −7,8 K RON | 50,2 K RON | −29,0 K RON | −153,5 K RON | −207,1 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 132,8 K RON | 134,1 K RON | 499,2 K RON | 670,2 K RON | 598,3 K RON | 691,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,63 | 0,31 | 0,11 | 0,15 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -98,88 | 49,05 | 80,96 | 43,71 | -17,52 | -54,20 | -106,69 | ▼ 96,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 66 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.