COMISEL SRL
CUI: 15097042
J27/761/2002
SRL
Neamţ, Sat Pîrîul Cîrjei, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15097042
Cod înmatriculare
J27/761/2002
EUID
ROONRC.J27/761/2002
Data înmatriculării
2002-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pîrîul Cîrjei, Comuna Borca, 5674
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.514 RON | 676.438 RON | 458.302 RON | 211.372 RON | 218.136 RON | 562.591 RON | 145.622 RON | 416.969 RON | −568.761 RON | 1.145.272 RON | 351.096 RON | 42.569 RON | 0 RON | 13.920 RON | 6 |
| 2020 | 277.665 RON | 277.665 RON | 396.639 RON | −121.725 RON | −118.974 RON | 555.768 RON | 142.108 RON | 413.660 RON | −690.486 RON | 1.260.174 RON | 348.382 RON | 47.558 RON | 0 RON | 13.920 RON | 4 |
| 2021 | 312.701 RON | 319.691 RON | 367.818 RON | −51.324 RON | −48.127 RON | 583.914 RON | 139.179 RON | 444.735 RON | −741.810 RON | 1.339.644 RON | 343.525 RON | 48.536 RON | 0 RON | 13.920 RON | 3 |
| 2022 | 494.124 RON | 494.124 RON | 454.517 RON | 34.667 RON | 39.607 RON | 468.264 RON | 151.309 RON | 316.955 RON | −707.143 RON | 1.189.327 RON | 278.157 RON | 11.071 RON | 0 RON | 13.920 RON | 2 |
| 2023 | 192.045 RON | 1.039.555 RON | 321.192 RON | 707.968 RON | 718.363 RON | 277.221 RON | 154.557 RON | 122.664 RON | 825 RON | 276.396 RON | 96.879 RON | 3.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 369.810 RON | 369.810 RON | 212.156 RON | 152.045 RON | 157.654 RON | 314.618 RON | 174.244 RON | 140.374 RON | 152.870 RON | 161.748 RON | 58.577 RON | 35.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFANA MIHAI
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
369,8 K RON
Rezultat Net 2024
152,0 K RON
Total Active 2024
314,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 277,7 K RON | 312,7 K RON | 494,1 K RON | 192,0 K RON | 369,8 K RON |
| Venituri totale | 676,4 K RON | 277,7 K RON | 319,7 K RON | 494,1 K RON | 1,04 M RON | 369,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,3 K RON | 396,6 K RON | 367,8 K RON | 454,5 K RON | 321,2 K RON | 212,2 K RON |
| Rezultat net | 211,4 K RON | −121,7 K RON | −51,3 K RON | 34,7 K RON | 708,0 K RON | 152,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,2 K RON (55.4%)
Active circulante140,4 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,6 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,35 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
41,1%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 562,6 K RON | 203,6% |
| 2020 | 1,26 M RON | 555,8 K RON | 226,7% |
| 2021 | 1,34 M RON | 583,9 K RON | 229,4% |
| 2022 | 1,19 M RON | 468,3 K RON | 254,0% |
| 2023 | 276,4 K RON | 277,2 K RON | 99,7% |
| 2024 | 161,7 K RON | 314,6 K RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 277,7 K RON | 312,7 K RON | 494,1 K RON | 192,0 K RON | 369,8 K RON | ▲ 92,6% |
| Rezultat net | 211,4 K RON | −121,7 K RON | −51,3 K RON | 34,7 K RON | 708,0 K RON | 152,0 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 562,6 K RON | 555,8 K RON | 583,9 K RON | 468,3 K RON | 277,2 K RON | 314,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −568,8 K RON | −690,5 K RON | −741,8 K RON | −707,1 K RON | 825 RON | 152,9 K RON | ▲ 18.429,7% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,34 M RON | 1,19 M RON | 276,4 K RON | 161,7 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,44 | 0,87 | ▲ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 137,69 | -43,84 | -16,41 | 7,02 | 368,65 | 41,11 | ▼ 88,8% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 32 | 45 | 56 | 73 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.