MILVA TOUR SRL
CUI: 17118915
J27/76/2005
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17118915
Cod înmatriculare
J27/76/2005
EUID
ROONRC.J27/76/2005
Data înmatriculării
2005-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, 5668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.672 RON | 154.672 RON | 64.356 RON | 88.769 RON | 90.316 RON | 231.419 RON | 22.200 RON | 209.219 RON | 226.777 RON | 4.642 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 149.678 RON | 149.678 RON | 93.651 RON | 54.525 RON | 56.027 RON | 156.047 RON | 15.000 RON | 141.047 RON | 281.302 RON | −125.255 RON | 0 RON | 2.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 230.624 RON | 230.624 RON | 41.987 RON | 185.717 RON | 188.637 RON | 356.467 RON | 14.400 RON | 342.067 RON | 347.019 RON | 9.448 RON | 31.856 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.187 RON | 298.282 RON | 80.784 RON | 214.514 RON | 217.498 RON | 789.333 RON | 490.291 RON | 299.042 RON | 681.533 RON | 107.800 RON | 88.153 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 424.704 RON | 836.118 RON | 580.595 RON | 251.356 RON | 255.523 RON | 1.174.799 RON | 746.407 RON | 428.392 RON | 932.890 RON | 241.909 RON | 174.127 RON | 226.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 385.172 RON | 386.224 RON | 302.325 RON | 72.656 RON | 83.899 RON | 1.241.577 RON | 567.115 RON | 674.462 RON | 1.005.546 RON | 236.031 RON | 448.504 RON | 196.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 312.978 RON | 314.335 RON | 294.197 RON | 11.744 RON | 20.138 RON | 1.226.150 RON | 387.823 RON | 838.327 RON | 1.017.290 RON | 208.860 RON | 690.075 RON | 146.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂNEL D. IOAN
administrator
CEAHLĂU,NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
313,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 149,7 K RON | 230,6 K RON | 298,2 K RON | 424,7 K RON | 385,2 K RON | 313,0 K RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 149,7 K RON | 230,6 K RON | 298,3 K RON | 836,1 K RON | 386,2 K RON | 314,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 93,7 K RON | 42,0 K RON | 80,8 K RON | 580,6 K RON | 302,3 K RON | 294,2 K RON |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 54,5 K RON | 185,7 K RON | 214,5 K RON | 251,4 K RON | 72,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate387,8 K RON (31.6%)
Active circulante838,3 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri690,1 K RON
Creanțe146,6 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 805 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 231,4 K RON | 2,0% |
| 2020 | −125,3 K RON | 156,0 K RON | -80,3% |
| 2021 | 9,4 K RON | 356,5 K RON | 2,7% |
| 2022 | 107,8 K RON | 789,3 K RON | 13,7% |
| 2023 | 241,9 K RON | 1,17 M RON | 20,6% |
| 2024 | 236,0 K RON | 1,24 M RON | 19,0% |
| 2025 | 208,9 K RON | 1,23 M RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 149,7 K RON | 230,6 K RON | 298,2 K RON | 424,7 K RON | 385,2 K RON | 313,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 54,5 K RON | 185,7 K RON | 214,5 K RON | 251,4 K RON | 72,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 83,8% |
| Total active | 231,4 K RON | 156,0 K RON | 356,5 K RON | 789,3 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 226,8 K RON | 281,3 K RON | 347,0 K RON | 681,5 K RON | 932,9 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | −125,3 K RON | 9,4 K RON | 107,8 K RON | 241,9 K RON | 236,0 K RON | 208,9 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 45,07 | – | 36,21 | 2,77 | 1,77 | 2,86 | 4,01 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 57,39 | 36,43 | 80,53 | 71,94 | 59,18 | 18,86 | 3,75 | ▼ 80,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 95 | 90 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.