BALNICOL COM SRL
CUI: 8988248
J27/762/1996
SRL
Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8988248
Cod înmatriculare
J27/762/1996
EUID
ROONRC.J27/762/1996
Data înmatriculării
1996-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti, 5576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.883 RON | 103.883 RON | 108.564 RON | −5.719 RON | −4.681 RON | 11.598 RON | 0 RON | 11.598 RON | −181.858 RON | 193.456 RON | 9.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.489 RON | 152.781 RON | 118.494 RON | 33.560 RON | 34.287 RON | 14.134 RON | 0 RON | 14.134 RON | −148.198 RON | 162.332 RON | 13.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.845 RON | 288.999 RON | 175.797 RON | 110.781 RON | 113.202 RON | 19.218 RON | 7.104 RON | 12.114 RON | −37.417 RON | 56.635 RON | 12.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.885 RON | 246.056 RON | 219.472 RON | 24.124 RON | 26.584 RON | 16.633 RON | 6.135 RON | 10.498 RON | −13.293 RON | 29.926 RON | 10.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.403 RON | 256.444 RON | 239.971 RON | 13.960 RON | 16.473 RON | 19.443 RON | 5.167 RON | 14.276 RON | 667 RON | 18.776 RON | 12.236 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.042 RON | 224.730 RON | 222.011 RON | 516 RON | 2.719 RON | 18.186 RON | 4.198 RON | 13.988 RON | 1.183 RON | 17.003 RON | 11.005 RON | 1.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.829 RON | 256.854 RON | 259.637 RON | −5.351 RON | −2.783 RON | 12.588 RON | 3.229 RON | 9.359 RON | −4.168 RON | 16.756 RON | 8.313 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU NORBERT-IOSIF
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
12,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 115,5 K RON | 191,8 K RON | 245,9 K RON | 256,4 K RON | 223,0 K RON | 256,8 K RON |
| Venituri totale | 103,9 K RON | 152,8 K RON | 289,0 K RON | 246,1 K RON | 256,4 K RON | 224,7 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,6 K RON | 118,5 K RON | 175,8 K RON | 219,5 K RON | 240,0 K RON | 222,0 K RON | 259,6 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 33,6 K RON | 110,8 K RON | 24,1 K RON | 14,0 K RON | 516 RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (25.7%)
Active circulante9,4 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe246 RON
Numerar800 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,89 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.044,02 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,5 K RON | 11,6 K RON | 1.668,0% |
| 2020 | 162,3 K RON | 14,1 K RON | 1.148,5% |
| 2021 | 56,6 K RON | 19,2 K RON | 294,7% |
| 2022 | 29,9 K RON | 16,6 K RON | 179,9% |
| 2023 | 18,8 K RON | 19,4 K RON | 96,6% |
| 2024 | 17,0 K RON | 18,2 K RON | 93,5% |
| 2025 | 16,8 K RON | 12,6 K RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 115,5 K RON | 191,8 K RON | 245,9 K RON | 256,4 K RON | 223,0 K RON | 256,8 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 33,6 K RON | 110,8 K RON | 24,1 K RON | 14,0 K RON | 516 RON | −5,4 K RON | ▼ 1.137,0% |
| Total active | 11,6 K RON | 14,1 K RON | 19,2 K RON | 16,6 K RON | 19,4 K RON | 18,2 K RON | 12,6 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −181,9 K RON | −148,2 K RON | −37,4 K RON | −13,3 K RON | 667 RON | 1,2 K RON | −4,2 K RON | ▼ 452,3% |
| Datorii totale | 193,5 K RON | 162,3 K RON | 56,6 K RON | 29,9 K RON | 18,8 K RON | 17,0 K RON | 16,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,21 | 0,35 | 0,76 | 0,82 | 0,56 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | 29,06 | 57,75 | 9,81 | 5,44 | 0,23 | -2,08 | ▼ 1.004,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 45 | 56 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.