CA.MI.CO. SERVICES COMPANY SRL
CUI: 36460530
J27/762/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36460530
Cod înmatriculare
J27/762/2016
EUID
ROONRC.J27/762/2016
Data înmatriculării
2016-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, PRIMĂVERII, 40G, 611129
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
40G
Cod poștal:
611129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 332.749 RON | 332.749 RON | 352.412 RON | −23.000 RON | −19.663 RON | 55.766 RON | 0 RON | 55.766 RON | −22.800 RON | 78.566 RON | 44.811 RON | 10.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.500 RON | 196.500 RON | 204.816 RON | −14.211 RON | −8.316 RON | 51.625 RON | 4.479 RON | 47.146 RON | −37.011 RON | 88.636 RON | 30.589 RON | 16.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.956 RON | 112.956 RON | 113.475 RON | −519 RON | −519 RON | 89.752 RON | 14.249 RON | 75.503 RON | −37.530 RON | 127.282 RON | 36.461 RON | 17.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.009 RON | 122.009 RON | 128.322 RON | −6.313 RON | −6.313 RON | 78.508 RON | 10.157 RON | 68.351 RON | −43.845 RON | 122.353 RON | 15.173 RON | 16.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNIA MIHAI
administrator
Comuna Fântânele, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
78,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,7 K RON | 196,5 K RON | 113,0 K RON | 122,0 K RON |
| Venituri totale | 332,7 K RON | 196,5 K RON | 113,0 K RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,4 K RON | 204,8 K RON | 113,5 K RON | 128,3 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −14,2 K RON | −519 RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (12.9%)
Active circulante68,4 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,04 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,6 K RON | 55,8 K RON | 140,9% |
| 2022 | 88,6 K RON | 51,6 K RON | 171,7% |
| 2023 | 127,3 K RON | 89,8 K RON | 141,8% |
| 2024 | 122,4 K RON | 78,5 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,7 K RON | 196,5 K RON | 113,0 K RON | 122,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −14,2 K RON | −519 RON | −6,3 K RON | ▼ 1.116,4% |
| Total active | 55,8 K RON | 51,6 K RON | 89,8 K RON | 78,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −37,0 K RON | −37,5 K RON | −43,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 78,6 K RON | 88,6 K RON | 127,3 K RON | 122,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,53 | 0,59 | 0,56 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -6,91 | -7,23 | -0,46 | -5,17 | ▼ 1.023,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.