PENSIUNEA AURELIA SRL
CUI: 37901392
J27/763/2017
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37901392
Cod înmatriculare
J27/763/2017
EUID
ROONRC.J27/763/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, CENTRU, 55, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
CENTRU
Număr:
55
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.510 RON | 10.510 RON | 9.197 RON | 998 RON | 1.313 RON | 40.995 RON | 35.259 RON | 5.736 RON | −10.005 RON | 51.000 RON | 5.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.890 RON | 21.890 RON | 8.265 RON | 13.034 RON | 13.625 RON | 50.229 RON | 38.305 RON | 11.924 RON | 3.029 RON | 47.200 RON | 10.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.760 RON | 15.760 RON | 16.296 RON | −952 RON | −536 RON | 49.227 RON | 34.191 RON | 15.036 RON | 2.077 RON | 47.150 RON | 13.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.837 RON | 67.135 RON | 28.682 RON | 36.540 RON | 38.453 RON | 58.880 RON | 42.183 RON | 16.697 RON | 38.617 RON | 18.814 RON | 15.655 RON | 0 RON | 1.949 RON | 500 RON | 0 |
| 2023 | 149.415 RON | 149.850 RON | 57.102 RON | 91.475 RON | 92.748 RON | 131.592 RON | 78.607 RON | 52.985 RON | 130.092 RON | 1.800 RON | 19.099 RON | 4.227 RON | 200 RON | 500 RON | 0 |
| 2024 | 131.552 RON | 135.227 RON | 108.101 RON | 23.212 RON | 27.126 RON | 160.734 RON | 118.551 RON | 42.183 RON | 153.304 RON | 4.270 RON | 11.970 RON | 526 RON | 3.660 RON | 500 RON | 0 |
| 2025 | 128.965 RON | 130.950 RON | 160.223 RON | −29.273 RON | −29.273 RON | 127.687 RON | 105.346 RON | 22.341 RON | 124.031 RON | 2.006 RON | 7.746 RON | 526 RON | 2.150 RON | 500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATRINOI AURELIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
CATRINOI IONEL
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.273 RON)
Cifra de Afaceri 2025
129,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,3 K RON
Total Active 2025
127,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 21,9 K RON | 15,8 K RON | 66,8 K RON | 149,4 K RON | 131,6 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 21,9 K RON | 15,8 K RON | 67,1 K RON | 149,9 K RON | 135,2 K RON | 131,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 8,3 K RON | 16,3 K RON | 28,7 K RON | 57,1 K RON | 108,1 K RON | 160,2 K RON |
| Rezultat net | 998 RON | 13,0 K RON | −952 RON | 36,5 K RON | 91,5 K RON | 23,2 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 63,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,3 K RON (82.5%)
Active circulante22,3 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe526 RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,65 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 245,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,0 K RON | 41,0 K RON | 124,4% |
| 2020 | 47,2 K RON | 50,2 K RON | 94,0% |
| 2021 | 47,2 K RON | 49,2 K RON | 95,8% |
| 2022 | 18,8 K RON | 58,9 K RON | 32,0% |
| 2023 | 1,8 K RON | 131,6 K RON | 1,4% |
| 2024 | 4,3 K RON | 160,7 K RON | 2,7% |
| 2025 | 2,0 K RON | 127,7 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 21,9 K RON | 15,8 K RON | 66,8 K RON | 149,4 K RON | 131,6 K RON | 129,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 998 RON | 13,0 K RON | −952 RON | 36,5 K RON | 91,5 K RON | 23,2 K RON | −29,3 K RON | ▼ 226,1% |
| Total active | 41,0 K RON | 50,2 K RON | 49,2 K RON | 58,9 K RON | 131,6 K RON | 160,7 K RON | 127,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | 3,0 K RON | 2,1 K RON | 38,6 K RON | 130,1 K RON | 153,3 K RON | 124,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 47,2 K RON | 47,2 K RON | 18,8 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,25 | 0,32 | 0,89 | 29,44 | 9,88 | 11,14 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 9,50 | 59,54 | -6,04 | 54,67 | 61,22 | 17,64 | -22,70 | ▼ 228,7% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | 25 | 83 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.