KOS LAND 07 SRL
CUI: 21872134
J27/765/2007
SRL
Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21872134
Cod înmatriculare
J27/765/2007
EUID
ROONRC.J27/765/2007
Data înmatriculării
2007-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.390 RON | 61.015 RON | 64.033 RON | −4.849 RON | −3.018 RON | 46.823 RON | 0 RON | 46.823 RON | 3.268 RON | 43.555 RON | 46.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.371 RON | 54.745 RON | 51.604 RON | 1.536 RON | 3.141 RON | 41.360 RON | 0 RON | 41.360 RON | 4.805 RON | 36.555 RON | 39.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.678 RON | 45.994 RON | 48.632 RON | −4.018 RON | −2.638 RON | 32.509 RON | 0 RON | 32.509 RON | 787 RON | 31.722 RON | 30.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.516 RON | 48.804 RON | 46.985 RON | 354 RON | 1.819 RON | 21.694 RON | 0 RON | 21.694 RON | 1.141 RON | 20.553 RON | 18.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.655 RON | 54.936 RON | 52.506 RON | 2.068 RON | 2.430 RON | 20.276 RON | 0 RON | 20.276 RON | 3.209 RON | 17.067 RON | 20.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.461 RON | 57.819 RON | 55.553 RON | 1.903 RON | 2.266 RON | 15.102 RON | 0 RON | 15.102 RON | 5.111 RON | 9.991 RON | 13.741 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU COSTEL
administrator
NEGREŞTI,NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
57,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 54,4 K RON | 45,7 K RON | 48,5 K RON | 54,7 K RON | 57,5 K RON |
| Venituri totale | 61,0 K RON | 54,7 K RON | 46,0 K RON | 48,8 K RON | 54,9 K RON | 57,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,0 K RON | 51,6 K RON | 48,6 K RON | 47,0 K RON | 52,5 K RON | 55,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 1,5 K RON | −4,0 K RON | 354 RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe28 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.052,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 46,8 K RON | 93,0% |
| 2020 | 36,6 K RON | 41,4 K RON | 88,4% |
| 2021 | 31,7 K RON | 32,5 K RON | 97,6% |
| 2022 | 20,6 K RON | 21,7 K RON | 94,7% |
| 2023 | 17,1 K RON | 20,3 K RON | 84,2% |
| 2024 | 10,0 K RON | 15,1 K RON | 66,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,4 K RON | 54,4 K RON | 45,7 K RON | 48,5 K RON | 54,7 K RON | 57,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 1,5 K RON | −4,0 K RON | 354 RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Total active | 46,8 K RON | 41,4 K RON | 32,5 K RON | 21,7 K RON | 20,3 K RON | 15,1 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 4,8 K RON | 787 RON | 1,1 K RON | 3,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 59,3% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 36,6 K RON | 31,7 K RON | 20,6 K RON | 17,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,13 | 1,02 | 1,06 | 1,19 | 1,51 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -8,03 | 2,83 | -8,80 | 0,73 | 3,78 | 3,31 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 37 | 65 | 30 | 63 | 70 | 75 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.