DOBRESCU MET - STEEL SRL
CUI: 37538786
J2/777/2017
SRL
Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37538786
Cod înmatriculare
J2/777/2017
EUID
ROONRC.J2/777/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria, Zona Podgoria, 2107, 317340
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şiria, Comuna Şiria
Stradă:
Zona Podgoria
Număr:
2107
Cod poștal:
317340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.610 RON | 24.910 RON | 30.483 RON | −6.312 RON | −5.573 RON | 36.308 RON | 18.000 RON | 18.308 RON | −16.496 RON | 52.804 RON | 3.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.308 RON | 18.000 RON | 18.308 RON | −16.496 RON | 52.804 RON | 3.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.025 RON | 2.025 RON | 15.628 RON | −13.664 RON | −13.603 RON | 19.401 RON | 15.000 RON | 4.401 RON | −30.160 RON | 49.561 RON | 3.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 202.546 RON | 205.438 RON | 111.432 RON | 91.981 RON | 94.006 RON | 97.500 RON | 42.013 RON | 55.487 RON | 61.820 RON | 35.680 RON | 0 RON | 5.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 337.909 RON | 339.700 RON | 240.333 RON | 95.988 RON | 99.367 RON | 295.961 RON | 169.595 RON | 126.366 RON | 157.809 RON | 138.152 RON | 0 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 225.402 RON | 226.654 RON | 258.677 RON | −34.277 RON | −32.023 RON | 228.795 RON | 132.395 RON | 96.400 RON | 123.532 RON | 105.263 RON | 2.332 RON | 26.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU AURELIAN-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.277 RON)
Cifra de Afaceri 2024
225,4 K RON
Rezultat Net 2024
−34,3 K RON
Total Active 2024
228,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 202,5 K RON | 337,9 K RON | 225,4 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 205,4 K RON | 339,7 K RON | 226,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 0 RON | 15,6 K RON | 111,4 K RON | 240,3 K RON | 258,7 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 0 RON | −13,7 K RON | 92,0 K RON | 96,0 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 353,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,4 K RON (57.9%)
Active circulante96,4 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar67,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,66 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,8 K RON | 36,3 K RON | 145,4% |
| 2020 | 52,8 K RON | 36,3 K RON | 145,4% |
| 2021 | 49,6 K RON | 19,4 K RON | 255,5% |
| 2022 | 35,7 K RON | 97,5 K RON | 36,6% |
| 2023 | 138,2 K RON | 296,0 K RON | 46,7% |
| 2024 | 105,3 K RON | 228,8 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 202,5 K RON | 337,9 K RON | 225,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 0 RON | −13,7 K RON | 92,0 K RON | 96,0 K RON | −34,3 K RON | ▼ 135,7% |
| Total active | 36,3 K RON | 36,3 K RON | 19,4 K RON | 97,5 K RON | 296,0 K RON | 228,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −16,5 K RON | −30,2 K RON | 61,8 K RON | 157,8 K RON | 123,5 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 52,8 K RON | 49,6 K RON | 35,7 K RON | 138,2 K RON | 105,3 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,09 | 1,56 | 0,91 | 0,92 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -25,65 | – | -674,77 | 45,41 | 28,41 | -15,21 | ▼ 153,5% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 12 | 95 | 78 | 47 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.