TERRA GRAPHICS MEDIA PRODUCTION SRL
CUI: 29296835
J27/777/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29296835
Cod înmatriculare
J27/777/2011
EUID
ROONRC.J27/777/2011
Data înmatriculării
2011-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAI VITEAZU, 52, D04, 5, 22, 610249
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZU
Număr:
52
Bloc:
D04
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
610249
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.250 RON | 74.250 RON | 67.665 RON | 5.837 RON | 6.585 RON | 7.102 RON | 78 RON | 7.024 RON | −52.619 RON | 59.721 RON | 2.490 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.376 RON | 53.487 RON | 52.849 RON | 163 RON | 638 RON | 7.399 RON | 429 RON | 6.970 RON | −52.456 RON | 64.855 RON | 2.490 RON | 3.800 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2021 | 77.268 RON | 77.255 RON | 81.622 RON | −4.776 RON | −4.367 RON | 10.957 RON | 429 RON | 10.528 RON | −57.232 RON | 68.189 RON | 2.490 RON | 3.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.920 RON | 94.922 RON | 80.307 RON | 13.665 RON | 14.615 RON | 7.022 RON | 429 RON | 6.593 RON | −43.567 RON | 50.589 RON | 2.490 RON | 3.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.515 RON | 83.515 RON | 72.950 RON | 9.729 RON | 10.565 RON | 41.394 RON | 429 RON | 40.965 RON | −33.838 RON | 75.232 RON | 2.490 RON | 6.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.905 RON | 74.906 RON | 100.660 RON | −25.754 RON | −25.754 RON | 15.928 RON | 429 RON | 15.499 RON | −59.592 RON | 75.520 RON | 2.490 RON | 6.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN IULIAN
administrator
Comuna Ţibucani, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 474.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,9 K RON
Rezultat Net 2024
−25,8 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 49,4 K RON | 77,3 K RON | 94,9 K RON | 83,5 K RON | 74,9 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 53,5 K RON | 77,3 K RON | 94,9 K RON | 83,5 K RON | 74,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,7 K RON | 52,8 K RON | 81,6 K RON | 80,3 K RON | 73,0 K RON | 100,7 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 163 RON | −4,8 K RON | 13,7 K RON | 9,7 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429 RON (2.7%)
Active circulante15,5 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,08 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,67 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,4%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-161,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,7 K RON | 7,1 K RON | 840,9% |
| 2020 | 64,9 K RON | 7,4 K RON | 876,5% |
| 2021 | 68,2 K RON | 11,0 K RON | 622,3% |
| 2022 | 50,6 K RON | 7,0 K RON | 720,4% |
| 2023 | 75,2 K RON | 41,4 K RON | 181,8% |
| 2024 | 75,5 K RON | 15,9 K RON | 474,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 49,4 K RON | 77,3 K RON | 94,9 K RON | 83,5 K RON | 74,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 163 RON | −4,8 K RON | 13,7 K RON | 9,7 K RON | −25,8 K RON | ▼ 364,7% |
| Total active | 7,1 K RON | 7,4 K RON | 11,0 K RON | 7,0 K RON | 41,4 K RON | 15,9 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | −52,6 K RON | −52,5 K RON | −57,2 K RON | −43,6 K RON | −33,8 K RON | −59,6 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 64,9 K RON | 68,2 K RON | 50,6 K RON | 75,2 K RON | 75,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,54 | 0,21 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | 0,33 | -6,18 | 14,40 | 11,65 | -34,38 | ▼ 395,1% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 27 | 50 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 474.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.