EDIL RICCARDINO MATTEO DECOR S.R.L.

CUI: 39748474 J27/777/2018 SRL Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39748474
Cod înmatriculare J27/777/2018
EUID ROONRC.J27/777/2018
Data înmatriculării 2018-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani, LA LUNCĂ, 1045, 617485

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Stradă: LA LUNCĂ
Număr: 1045
Cod poștal: 617485

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.050 RON 48.050 RON 59.408 RON −12.041 RON −11.358 RON 52.580 RON 0 RON 52.580 RON −7.541 RON 60.121 RON 0 RON 3.762 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.300 RON 4.300 RON 3.653 RON 543 RON 647 RON 43.334 RON 0 RON 43.334 RON −6.999 RON 50.333 RON 0 RON 3.762 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.950 RON 4.950 RON 2.598 RON 1.976 RON 2.352 RON 31.112 RON 0 RON 31.112 RON −5.023 RON 36.135 RON 0 RON 8.712 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUSU PETRICĂ
administrator
Comuna Ţibucani, Neamţ, România
Pagina administratorului
RUSU ELENA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.023 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
31,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,1 K RON 4,3 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 48,1 K RON 4,3 K RON 5,0 K RON
Cheltuieli totale 59,4 K RON 3,7 K RON 2,6 K RON
Rezultat net −12,0 K RON 543 RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,7 K RON
Numerar22,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,57
Durata încasare (zile) 642

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,5%
Marjă netă
39,9%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 60,1 K RON 52,6 K RON 114,3%
2024 50,3 K RON 43,3 K RON 116,2%
2025 36,1 K RON 31,1 K RON 116,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,1 K RON 4,3 K RON 5,0 K RON ▲ 15,1%
Rezultat net −12,0 K RON 543 RON 2,0 K RON ▲ 263,9%
Total active 52,6 K RON 43,3 K RON 31,1 K RON ▼ 28,2%
Capitaluri proprii −7,5 K RON −7,0 K RON −5,0 K RON ▲ 28,2%
Datorii totale 60,1 K RON 50,3 K RON 36,1 K RON ▼ 28,2%
Lichiditate curentă 0,87 0,86 0,86 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -25,06 12,63 39,92 ▲ 216,1%
Scor bonitate 24 47 60 ▲ 27,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.