CĂLUGĂRU KALIANA SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ANTON PANN, 9, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.911 RON | 268.911 RON | 250.041 RON | 16.180 RON | 18.870 RON | 46.767 RON | 0 RON | 46.767 RON | 29.673 RON | 17.094 RON | 28.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 277.523 RON | 277.523 RON | 256.692 RON | 18.039 RON | 20.831 RON | 44.062 RON | 0 RON | 44.062 RON | 47.712 RON | 15.350 RON | 19.678 RON | 0 RON | 0 RON | 19.000 RON | 1 |
| 2021 | 268.776 RON | 268.776 RON | 262.591 RON | 4.228 RON | 6.185 RON | 47.726 RON | 0 RON | 47.726 RON | 51.940 RON | 14.786 RON | 29.813 RON | 0 RON | 0 RON | 19.000 RON | 1 |
| 2022 | 269.087 RON | 269.087 RON | 278.101 RON | −11.740 RON | −9.014 RON | 33.089 RON | 8.000 RON | 25.089 RON | 40.200 RON | 11.889 RON | 22.984 RON | 461 RON | 0 RON | 19.000 RON | 1 |
| 2023 | 263.295 RON | 263.295 RON | 274.842 RON | −14.180 RON | −11.547 RON | 31.235 RON | 0 RON | 31.235 RON | 26.020 RON | 5.215 RON | 29.599 RON | 461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.461 RON | 263.461 RON | 286.262 RON | −25.437 RON | −22.801 RON | 20.544 RON | 0 RON | 20.544 RON | 583 RON | 19.961 RON | 9.920 RON | 461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 280.617 RON | 280.956 RON | 278.041 RON | 109 RON | 2.915 RON | 34.514 RON | 0 RON | 34.514 RON | 692 RON | 33.822 RON | 29.346 RON | 1.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 277,5 K RON | 268,8 K RON | 269,1 K RON | 263,3 K RON | 263,5 K RON | 280,6 K RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 277,5 K RON | 268,8 K RON | 269,1 K RON | 263,3 K RON | 263,5 K RON | 281,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,0 K RON | 256,7 K RON | 262,6 K RON | 278,1 K RON | 274,8 K RON | 286,3 K RON | 278,0 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 18,0 K RON | 4,2 K RON | −11,7 K RON | −14,2 K RON | −25,4 K RON | 109 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,56 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 46,8 K RON | 36,6% |
| 2020 | 15,4 K RON | 44,1 K RON | 34,8% |
| 2021 | 14,8 K RON | 47,7 K RON | 31,0% |
| 2022 | 11,9 K RON | 33,1 K RON | 35,9% |
| 2023 | 5,2 K RON | 31,2 K RON | 16,7% |
| 2024 | 20,0 K RON | 20,5 K RON | 97,2% |
| 2025 | 33,8 K RON | 34,5 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 277,5 K RON | 268,8 K RON | 269,1 K RON | 263,3 K RON | 263,5 K RON | 280,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 18,0 K RON | 4,2 K RON | −11,7 K RON | −14,2 K RON | −25,4 K RON | 109 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 46,8 K RON | 44,1 K RON | 47,7 K RON | 33,1 K RON | 31,2 K RON | 20,5 K RON | 34,5 K RON | ▲ 68,0% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 47,7 K RON | 51,9 K RON | 40,2 K RON | 26,0 K RON | 583 RON | 692 RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 15,4 K RON | 14,8 K RON | 11,9 K RON | 5,2 K RON | 20,0 K RON | 33,8 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 2,87 | 3,23 | 2,11 | 5,99 | 1,03 | 1,02 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 6,02 | 6,50 | 1,57 | -4,36 | -5,39 | -9,65 | 0,04 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | 57 | 64 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.